Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario ambiente
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Alan Hsu(2018-11-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/05/2025
21,10 USD
= 18,75 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,67 % | 0,82 % |
| Perf. 4 settimane | 9,69 % | 9,78 % |
| Perf. YTD | -2,25 % | -3,58 % |
| Perf. 1 anno | -1,15 % | -2,76 % |
| Perf. 3 anni | 23,36 % | 7,25 % |
| Perf. 5 anni | 102,34 % | 47,27 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,35 % | 7,19 % |
| Perf. 2023 | 6,77 % | 7,52 % |
| Perf. 2022 | -7,10 % | -18,63 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,91 % | -0,40 % |
| Volatilità | 17,44 % | 14,33 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 116 / 130 | 4 | |
| 3 mesi | 58 / 129 | 2 | |
| 6 mesi | 48 / 128 | 2 | |
| YTD | 47 / 129 | 2 | |
| 1 anno | 43 / 128 | 2 | |
| 3 anni | 20 / 110 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 66 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,44 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -20,57 % | Buono | |
| DSR | 12,32 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,84 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,32 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,52 | Scarso | |
| Sortino | 0,10 | Eccellente | |
| Omega | 1,05 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,06 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/05/2025 | 80,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,8 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Climate Strategy USD S AccU |
|
-2,25%
|
-1,15%
|
23,36%
|
17,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto (LU) Eq Sust Gbl Climate DT |
|
-6,77%
|
-5,49%
|
19,82%
|
20,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
-10,99%
|
5,09%
|
43,53%
|
17,03% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
-10,99%
|
5,09%
|
43,53%
|
17,03% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $ |
|
-11,31%
|
5,28%
|
40,93%
|
17,75% | ||
| Fondo più consultato | Vontobel Global Env Change I EUR Acc |
|
-7,83%
|
-5,71%
|
16,32%
|
17,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR