Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Dis
Az. salute - farmaceutico
MSCI World Health Care NR

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 0,28 %
Perf. 4 settimane -1,54 % -0,92 %
Perf. YTD 7,08 % 3,24 %
Perf. 1 anno 8,02 % 1,27 %
Perf. 3 anni 53,22 % 0,57 %
Perf. 5 anni 62,61 % 37,88 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 1,51 % -1,64 %
Perf. 2022 -0,72 % -9,98 %
Perf. 2021 41,99 % 16,24 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 16,64 % 1,86 %
Volatilità 21,17 % 12,11 %
Sharpe ratio 0,73 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 38 / 143 2
3 mesi 13 / 143 1
6 mesi 26 / 141 1
YTD 13 / 143 1
1 anno 9 / 139 1
3 anni 1 / 109 1
5 anni 13 / 71 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,17 %
Pessimo
Max drawdown -12,62 %
Eccellente
DSR 8,00 %
Eccellente
Beta bear 0,87
Eccellente
VAR 95 -2,80 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,73
Eccellente
Information ratio 0,29
Medio
Sortino 1,92
Eccellente
Omega 1,60
Eccellente
Calmar ratio 1,20
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 6,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,01 %
Commissioni di Gestione 0,96 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Dis
7,08%
8,02%
53,22%
21,17%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Health Care ETF USD Acc
6,65%
9,44%
35,88%
14,20%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Hanetf Ind Hlthcr Mtrend Eql Weight USD
-4,68%
-8,61%
-32,73%
22,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating L&G Healthcare Breakthrough ETF $
-2,70%
-10,63%
-35,02%
22,94%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro JPMF Thema Gen Therapies A Acc USD
-4,09%
-6,79%
-35,64%
22,26%
ETF L&G Healthcare Breakthrough ETF $
-2,70%
-10,63%
-35,02%
22,94%
Fondo più consultato BGF World Healthscience Fund E2 EUR
8,15%
8,23%
22,36%
11,88%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR