Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

JPMF Thema Gen Therapies A Acc USD
Az. salute - farmaceutico
MSCI World Health Care NR

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,28 %
Perf. 4 settimane -6,68 % -0,92 %
Perf. YTD -4,09 % 3,24 %
Perf. 1 anno -6,79 % 1,27 %
Perf. 3 anni -35,64 % 0,57 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -6,82 % -1,64 %
Perf. 2022 -25,19 % -9,98 %
Perf. 2021 -5,48 % 16,24 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -10,42 % 1,86 %
Volatilità 22,26 % 12,11 %
Sharpe ratio -0,52 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 137 / 143 4
3 mesi 99 / 143 3
6 mesi 78 / 141 3
YTD 99 / 143 3
1 anno 102 / 139 3
3 anni 96 / 109 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,26 %
Pessimo
Max drawdown -48,25 %
Pessimo
DSR 16,11 %
Pessimo
Beta bear 1,15
Scarso
VAR 95 -5,60 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,52
Pessimo
Information ratio -1,09
Pessimo
Sortino -0,72
Pessimo
Omega 0,84
Pessimo
Calmar ratio -0,24
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 151,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -18,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 0,72 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,93 %
Commissioni di Gestione 0,91 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Thema Gen Therapies A Acc USD
-4,09%
-6,79%
-35,64%
22,26%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Health Care ETF USD Acc
6,65%
9,44%
35,88%
14,20%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc
8,09%
9,09%
59,75%
22,18%
Miglior fondo RSI - miglior rating L&G Healthcare Breakthrough ETF $
-2,70%
-10,63%
-35,02%
22,94%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc
8,09%
9,09%
59,75%
22,18%
ETF SPDR MSCI World Health Care USD Acc
6,54%
7,37%
30,44%
13,01%
Fondo più consultato BGF World Healthscience Fund E2 EUR
8,15%
8,23%
22,36%
11,88%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR