Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Diversified Bond Opp. 2029 E2
Obblig. Euro a scadenza
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 0,58 % 0,47 %
Perf. YTD 1,89 % 1,23 %
Perf. 1 anno 4,63 % 4,62 %
Perf. 3 anni 15,04 % 11,61 %
Perf. 5 anni 16,27 % 12,05 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,87 % 4,41 %
Perf. 2023 9,70 % 7,06 %
Perf. 2022 -10,37 % -7,79 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,35 % 3,33 %
Volatilità 3,89 % 2,86 %
Sharpe ratio 0,41 0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 172 / 350 2
3 mesi 182 / 340 3
6 mesi 100 / 327 2
YTD 143 / 333 2
1 anno 185 / 283 3
3 anni 26 / 88 2
5 anni 26 / 66 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,89 %
Medio
Max drawdown -7,14 %
Scarso
DSR 2,85 %
Medio
Beta bear 0,48
Medio
VAR 95 -0,96 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Buono
Information ratio 0,65
Buono
Sortino 0,56
Buono
Omega 1,21
Buono
Calmar ratio 0,22
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione o Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 3,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -18,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 1 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 0,39 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Diversified Bond Opp. 2029 E2
1,89%
4,63%
15,04%
3,89%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Credit 2027 A EUR Acc
1,81%
5,68%
25,23%
3,48%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xt II TarMat Sept31 € Corp Bd ETF 1D GBP -
1,14%
4,63%
-
-
Fondo più consultato J.P. Morgan Target Fund 2029 EUR A1 Dist -
2,31%
2,30%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index