Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- 85% ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return), 15% ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Julien Eberhardt, Tom Hemmant
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
13,01 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,32 % | 0,45 % |
| Perf. YTD | 1,17 % | 1,57 % |
| Perf. 1 anno | 4,55 % | 5,11 % |
| Perf. 3 anni | 9,24 % | 11,53 % |
| Perf. 5 anni | -1,52 % | 2,34 % |
| Perf. 8 anni | 2,21 % | 4,74 % |
| Perf. 10 anni | 4,36 % | 9,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,14 % | 4,29 % |
| Perf. 2023 | 6,75 % | 7,15 % |
| Perf. 2022 | -13,07 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,43 % | 2,47 % |
| Volatilità | 5,18 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 249 / 386 | 3 | |
| 3 mesi | 333 / 385 | 4 | |
| 6 mesi | 311 / 379 | 4 | |
| YTD | 330 / 379 | 4 | |
| 1 anno | 258 / 367 | 3 | |
| 3 anni | 210 / 279 | 3 | |
| 5 anni | 143 / 254 | 3 | |
| 8 anni | 54 / 175 | 2 | |
| 10 anni | 77 / 144 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,18 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -9,48 % | Scarso | |
| DSR | 3,79 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,11 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Scarso | |
| Information ratio | -0,63 | Scarso | |
| Sortino | -0,35 | Scarso | |
| Omega | 0,93 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,13 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 67,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,97 % |
| Commissioni di Gestione | 1,97 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Euro Corporate Bond R Acc EUR |
|
1,17%
|
4,55%
|
9,24%
|
5,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,53%
|
8,67%
|
27,72%
|
6,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Euro Sus Corp Bd Idx Fd A2 EUR Dis |
|
-0,71%
|
3,55%
|
6,02%
|
5,22% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
2,50%
|
5,65%
|
24,66%
|
3,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index