Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Global Advisors E[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Qualified Global Convertible Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- State Street Global Advisors
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/06/2025
38,42 CHF
= 41,05 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | 1,29 % | 1,60 % |
| Perf. YTD | 5,08 % | 0,93 % |
| Perf. 1 anno | 13,74 % | 7,46 % |
| Perf. 3 anni | 25,11 % | 10,70 % |
| Perf. 5 anni | 37,98 % | 17,26 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,14 % | 8,73 % |
| Perf. 2023 | 15,38 % | 4,77 % |
| Perf. 2022 | -16,03 % | -12,73 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,69 % | 3,40 % |
| Volatilità | 8,62 % | 6,44 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 95 | 3 | |
| 3 mesi | 64 / 95 | 3 | |
| 6 mesi | 66 / 95 | 3 | |
| YTD | 66 / 95 | 3 | |
| 1 anno | 29 / 95 | 2 | |
| 3 anni | 4 / 91 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 78 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 57 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,62 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,25 % | Medio | |
| DSR | 5,70 % | Buono | |
| Beta bear | 0,55 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,87 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,87 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,47 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 196,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SPDR FTSE Global Conv Bond ETF CHF Hdg |
|
5,08%
|
13,74%
|
25,11%
|
8,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR |
|
4,22%
|
9,73%
|
12,52%
|
8,41% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-3,86%
|
4,24%
|
1,73%
|
8,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market