Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Leon Grenyer,Joseph Mehlman,Dipen Patel
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
34,38 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,79 % | 0,31 % |
| Perf. YTD | 2,50 % | 1,56 % |
| Perf. 1 anno | 5,65 % | 5,33 % |
| Perf. 3 anni | 24,66 % | 11,53 % |
| Perf. 5 anni | 20,46 % | 2,41 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,74 % | 4,29 % |
| Perf. 2023 | 8,17 % | 7,15 % |
| Perf. 2022 | -3,71 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,96 % | 2,47 % |
| Volatilità | 3,24 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,99 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 151 / 386 | 2 | |
| 3 mesi | 216 / 385 | 3 | |
| 6 mesi | 26 / 379 | 1 | |
| YTD | 196 / 379 | 3 | |
| 1 anno | 312 / 367 | 4 | |
| 3 anni | 10 / 279 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 254 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,24 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -4,53 % | Eccellente | |
| DSR | 2,37 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,45 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,71 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,99 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,65 | Buono | |
| Sortino | 1,36 | Eccellente | |
| Omega | 1,48 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,69 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 101,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
2,50%
|
5,65%
|
24,66%
|
3,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,53%
|
8,67%
|
27,72%
|
6,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Corp Bd 1-5yr UCIT ETF GBP Dis |
|
1,27%
|
3,55%
|
5,68%
|
3,56% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
2,50%
|
5,65%
|
24,66%
|
3,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index