Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,09 % 0,43 % 0,92 % 1,88 % 0,49 % 4,02 % 19,99 % 17,50 % -
Categoria -0,05 % 0,14 % 0,57 % 0,21 % 0,97 % 0,58 % 2,71 % 11,79 % 0,00 % 5,17 %
Delta 0,08 % -0,06 % -0,14 % 0,71 % 0,91 % -0,09 % 1,32 % 8,19 % 17,50 % -
Benchmark* -0,08 % 0,16 % 0,71 % 0,41 % 1,24 % 0,72 % 3,28 % 13,43 % 0,03 % 8,19 %
Delta 0,10 % -0,08 % -0,28 % 0,50 % 0,64 % -0,23 % 0,75 % 6,56 % 17,47 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,38 % 7,74 % 8,17 % -3,71 % -0,07 % 2,01 % 7,20 % -
Categoria 2,49 % 4,29 % 7,13 % -12,48 % -0,82 % 2,07 % 5,41 % -2,45 %
Delta 1,89 % 3,45 % 1,04 % 8,77 % 0,75 % -0,05 % 1,79 % -
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta 1,35 % 3,08 % 0,15 % 10,18 % 1,01 % -0,63 % 0,95 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,38 % 6,75 % 3,20 %
Categoria 2,49 % 4,62 % -0,12 %
Delta 1,89 % 2,13 % 3,32 %
Benchmark* 3,03 % 5,22 % -0,16 %
Delta 1,35 % 1,53 % 3,36 %
Rischio
Volatilità 1,73 % 2,31 % 2,85 %
Volatilità Categoria 2,16 % 2,82 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 2,30 % 3,26 % 4,13 %
Max drawdown -1,91 % -3,39 % -9,13 %
Tempo di recupero 84 j 111 j 931 j
DSR 1,30 % 1,67 % 2,09 %
Sortino 1,68 2,21 0,72
VAR 95 -0,21 % -0,30 % -0,50 %
VAR 99 -1,06 % -1,06 % -1,47 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 1,60 0,53
TEV 2,74 % 4,00 % 4,41 %
Information ratio (IR) 0,49 0,38 0,76
Up Capture Ratio 0,54 0,34 0,29
Down Capture Ratio -0,08 -0,41 -0,01
Indice Omega 1,58 1,88 1,25
Reattività
Beta 0,07 0,00 0,17
0,98 0,00 5,96
Beta bull 0,27 0,01 0,07
Beta bear -0,31 -0,08 0,29
Asimmetria
Skewness -1,94 -2,34 -1,17
Kurtosis 8,68 14,74 5,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index