Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Global Advisors E[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Qualified Global Convertible Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- State Street Global Advisors
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/05/2025
40,87 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | -0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 3,57 % | 3,55 % |
| Perf. YTD | 4,81 % | 0,69 % |
| Perf. 1 anno | 10,42 % | 6,56 % |
| Perf. 3 anni | 21,57 % | 11,31 % |
| Perf. 5 anni | 31,16 % | 19,25 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,48 % | 8,72 % |
| Perf. 2023 | 10,78 % | 4,75 % |
| Perf. 2022 | -19,51 % | -12,74 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,76 % | 1,46 % |
| Volatilità | 8,13 % | 6,45 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 77 / 118 | 3 | |
| 3 mesi | 78 / 118 | 3 | |
| 6 mesi | 70 / 118 | 3 | |
| YTD | 79 / 118 | 3 | |
| 1 anno | 51 / 118 | 2 | |
| 3 anni | 23 / 107 | 1 | |
| 5 anni | 16 / 93 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 57 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,13 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,44 % | Buono | |
| DSR | 6,06 % | Buono | |
| Beta bear | 0,66 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,78 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Buono | |
| Information ratio | 0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,18 | Buono | |
| Omega | 1,05 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,09 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 461,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SPDR FTSE Global Conv Bond ETF EUR Acc H |
|
4,81%
|
10,42%
|
21,57%
|
8,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-6,24%
|
3,87%
|
16,72%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | CSIF 1 Bantleon Gbl Conv Inv Grad PT USD |
|
-2,24%
|
3,52%
|
13,23%
|
8,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR |
|
3,30%
|
7,87%
|
12,64%
|
8,51% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-3,33%
|
3,78%
|
2,97%
|
8,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market