Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Xavier Lefranc(2025-08-29) Marie Paske(2025-08-29) Charlotte Harris(2025-08-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/01/2026
463,61 EUR
15/01/2026
Performance
| Perf. 15/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,67 % | 0,68 % |
| Perf. 4 settimane | 4,29 % | 5,13 % |
| Perf. YTD | 2,80 % | 3,38 % |
| Perf. 1 anno | 20,73 % | 17,60 % |
| Perf. 3 anni | 40,87 % | 20,65 % |
| Perf. 5 anni | 42,19 % | 16,37 % |
| Perf. 8 anni | 93,03 % | 36,11 % |
| Perf. 10 anni | 161,09 % | 90,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 17,80 % | 13,33 % |
| Perf. 2024 | 9,36 % | 0,64 % |
| Perf. 2023 | 14,69 % | 7,59 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,90 % | 7,06 % |
| Volatilità | 14,59 % | 12,36 % |
| Sharpe ratio | 0,74 | 0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 76 / 182 | 2 | |
| 3 mesi | 4 / 181 | 1 | |
| 6 mesi | 16 / 181 | 1 | |
| YTD | 66 / 172 | 2 | |
| 1 anno | 66 / 172 | 2 | |
| 3 anni | 20 / 162 | 1 | |
| 5 anni | 33 / 150 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 120 | 1 | |
| 10 anni | 14 / 99 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,59 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,83 % | Buono | |
| DSR | 9,84 % | Medio | |
| Beta bear | 0,88 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,70 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,74 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,41 | Medio | |
| Sortino | 1,10 | Eccellente | |
| Omega | 1,31 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,63 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/01/2026 | 7,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 10 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc |
|
2,80%
|
20,73%
|
40,87%
|
14,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
5,92%
|
65,81%
|
104,05%
|
16,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Mirabaud Discovery Europe A Cap EUR |
|
3,50%
|
28,40%
|
54,36%
|
14,79% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Barings Europe Select I Acc EUR |
|
2,98%
|
11,91%
|
24,99%
|
14,11% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
4,11%
|
20,48%
|
28,78%
|
12,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR