Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

UBS (Lux) EF MidCaps EU Sust EUR I-B-acc
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % 0,06 %
Perf. 4 settimane 11,24 % 10,46 %
Perf. YTD 7,66 % 8,03 %
Perf. 1 anno 6,93 % 3,02 %
Perf. 3 anni 29,83 % 9,34 %
Perf. 5 anni 73,28 % 44,41 %
Perf. 8 anni 89,37 % 36,48 %
Perf. 10 anni 114,64 % 62,02 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,36 % 0,90 %
Perf. 2023 14,69 % 7,81 %
Perf. 2022 -23,12 % -24,42 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,50 % -0,54 %
Volatilità 16,81 % 14,34 %
Sharpe ratio 0,11 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 120 / 177 3
3 mesi 111 / 177 3
6 mesi 103 / 177 3
YTD 108 / 177 3
1 anno 72 / 175 2
3 anni 31 / 165 1
5 anni 39 / 150 2
8 anni 14 / 113 1
10 anni 18 / 98 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,81 %
Scarso
Max drawdown -20,86 %
Medio
DSR 12,17 %
Medio
Beta bear 0,95
Pessimo
VAR 95 -3,82 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Eccellente
Information ratio 0,36
Medio
Sortino 0,15
Eccellente
Omega 1,06
Eccellente
Calmar ratio 0,09
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 6,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,1 %
Commissioni di Gestione 0,1 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS (Lux) EF MidCaps EU Sust EUR I-B-acc
7,66%
6,93%
29,83%
16,81%
Miglior fondo - miglior rating Alken Small Cap Europe A
33,38%
33,69%
64,65%
17,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi MSCI Eu Sm C ESG Br Tr U ETF €
8,35%
7,70%
26,55%
16,14%
Fondo più consultato Sistema Anima Iniziativa Europa B
7,82%
5,57%
15,90%
14,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR