Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Xavier Lefranc(2025-08-29) Marie Paske(2025-08-29) Charlotte Harris(2025-08-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/12/2025
444,52 EUR
18/12/2025
Performance
| Perf. 18/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,28 % | 0,73 % |
| Perf. 4 settimane | 3,92 % | 2,99 % |
| Perf. YTD | 16,11 % | 11,51 % |
| Perf. 1 anno | 15,06 % | 11,35 % |
| Perf. 3 anni | 48,11 % | 21,34 % |
| Perf. 5 anni | 41,79 % | 15,78 % |
| Perf. 8 anni | 89,62 % | 34,77 % |
| Perf. 10 anni | 129,98 % | 68,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,36 % | 0,75 % |
| Perf. 2023 | 14,69 % | 7,60 % |
| Perf. 2022 | -23,12 % | -24,25 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,19 % | 5,83 % |
| Volatilità | 14,75 % | 12,45 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 183 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 183 | 1 | |
| 6 mesi | 32 / 181 | 1 | |
| YTD | 64 / 174 | 2 | |
| 1 anno | 72 / 174 | 2 | |
| 3 anni | 24 / 162 | 1 | |
| 5 anni | 36 / 151 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 122 | 1 | |
| 10 anni | 13 / 101 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,75 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,83 % | Buono | |
| DSR | 10,05 % | Medio | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,87 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,91 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,53 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/12/2025 | 7,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 10 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,11 % |
| Commissioni di Gestione | 0,11 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc |
|
16,11%
|
15,06%
|
48,11%
|
14,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
54,80%
|
61,39%
|
103,75%
|
16,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Mirabaud Discovery Europe A Cap EUR |
|
21,73%
|
20,65%
|
52,22%
|
14,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Barings Europe Select I Acc EUR |
|
8,01%
|
9,10%
|
26,10%
|
14,20% | ||
| ETF | WT Europe Small Cap Dvd Acc |
|
14,28%
|
14,78%
|
36,29%
|
13,96% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
13,37%
|
12,53%
|
30,51%
|
12,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR