Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

iShares Listd Privt Eq UCITS ETF EUR Dis
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,58 % 0,69 %
Perf. 4 settimane 12,00 % 9,73 %
Perf. YTD -7,36 % -2,04 %
Perf. 1 anno 7,96 % 5,33 %
Perf. 3 anni 33,00 % 24,16 %
Perf. 5 anni 104,03 % 61,45 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 28,06 % 16,57 %
Perf. 2023 28,84 % 14,08 %
Perf. 2022 -27,37 % -16,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 5,63 % 4,00 %
Volatilità 21,86 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,14 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 2049 / 2093 4
3 mesi 2044 / 2085 4
6 mesi 1806 / 2065 4
YTD 1943 / 2080 4
1 anno 568 / 2019 2
3 anni 86 / 1574 1
5 anni 9 / 1189 1
8 anni 98 / 718 1
10 anni 82 / 566 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,86 %
Pessimo
Max drawdown -27,30 %
Pessimo
DSR 16,42 %
Pessimo
Beta bear 1,29
Pessimo
VAR 95 -4,82 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Eccellente
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,18
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,11
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 1.206,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Listd Privt Eq UCITS ETF EUR Dis
-7,36%
7,96%
33,00%
21,86%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
19,04%
11,35%
75,93%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Pictet Digital P USD
-0,98%
13,77%
66,78%
21,17%
Miglior fondo RSI - miglior rating JHHF Sustainable Future Techno A2 USD
-4,80%
5,92%
49,30%
22,37%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro KBI Global Energy Transition Fund D EUR
1,05%
-6,22%
-1,11%
21,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR