Serie storica base 100 dal 10/06/2022 al 09/06/2025

JPM IF Global Dividend A Acc EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 09/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,25 % 0,26 %
Perf. 4 settimane -0,12 % 1,31 %
Perf. YTD -1,52 % -1,50 %
Perf. 1 anno 3,77 % 5,12 %
Perf. 3 anni 24,56 % 24,76 %
Perf. 5 anni 76,37 % 50,95 %
Perf. 8 anni 107,38 % 74,89 %
Perf. 10 anni 131,10 % 93,58 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,17 % 16,57 %
Perf. 2023 10,56 % 14,12 %
Perf. 2022 -3,62 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 7,18 % 6,74 %
Volatilità 12,04 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,37 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1266 / 2094 3
3 mesi 1119 / 2087 3
6 mesi 684 / 2069 2
YTD 709 / 2077 2
1 anno 937 / 2020 2
3 anni 719 / 1575 2
5 anni 185 / 1194 1
8 anni 138 / 715 1
10 anni 116 / 566 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,04 %
Eccellente
Max drawdown -18,10 %
Buono
DSR 8,97 %
Eccellente
Beta bear 0,68
Buono
VAR 95 -2,71 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,37
Buono
Information ratio -0,47
Medio
Sortino 0,50
Buono
Omega 1,16
Medio
Calmar ratio 0,24
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/06/2025 959,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,81 %
Commissioni di Gestione 1,71 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Dividend A Acc EUR
-1,52%
3,77%
24,56%
12,04%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
0,73%
12,49%
64,57%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc
3,30%
11,54%
38,53%
11,79%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CB-Accent Lux World Select C Inst averti
-4,38%
2,95%
8,06%
12,64%
ETF UBS MSCI ACWI Soc Res USD dis
-5,68%
5,60%
35,04%
15,77%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR