Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

JPM IF Global Dividend A Acc EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,40 % 0,61 %
Perf. 4 settimane 11,51 % 11,66 %
Perf. YTD -1,08 % -1,47 %
Perf. 1 anno 3,97 % 5,07 %
Perf. 3 anni 25,61 % 24,96 %
Perf. 5 anni 92,41 % 62,34 %
Perf. 8 anni 107,59 % 74,96 %
Perf. 10 anni 126,47 % 90,59 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,17 % 16,58 %
Perf. 2023 10,56 % 14,08 %
Perf. 2022 -3,62 % -16,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,76 % 4,00 %
Volatilità 11,97 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,09 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1997 / 2095 4
3 mesi 1185 / 2087 3
6 mesi 1446 / 2066 3
YTD 931 / 2082 2
1 anno 1372 / 2020 3
3 anni 837 / 1574 3
5 anni 271 / 1189 1
8 anni 155 / 718 1
10 anni 120 / 566 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,97 %
Eccellente
Max drawdown -18,10 %
Buono
DSR 9,20 %
Eccellente
Beta bear 0,68
Buono
VAR 95 -3,09 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Medio
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino 0,12
Medio
Omega 1,05
Medio
Calmar ratio 0,06
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2025 958,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,81 %
Commissioni di Gestione 1,71 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Dividend A Acc EUR
-1,08%
3,97%
25,61%
11,97%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
20,58%
11,35%
77,33%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc
4,25%
12,66%
40,62%
11,76%
Miglior fondo RSI - miglior rating RobecoSAM Sust Healthy Living Eq D EUR C
-6,83%
-8,07%
-1,38%
12,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CB-Accent Lux World Select C Inst averti
-3,38%
3,62%
8,88%
12,25%
ETF WisdomTree Enh Cmd exAg ETF EUR H Acc
1,32%
-6,69%
-13,38%
18,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR