Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI All Country World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Helge Skibeli (2018-03-05), Sam Witherow (2019-03-14), Michael Rossi (2023-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
282,98 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,48 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,18 % | -0,01 % |
| Perf. YTD | -1,57 % | -2,04 % |
| Perf. 1 anno | 2,78 % | 3,57 % |
| Perf. 3 anni | 29,40 % | 29,75 % |
| Perf. 5 anni | 78,49 % | 50,99 % |
| Perf. 8 anni | 112,07 % | 77,56 % |
| Perf. 10 anni | 127,38 % | 91,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,17 % | 16,58 % |
| Perf. 2023 | 10,56 % | 14,14 % |
| Perf. 2022 | -3,62 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,18 % | 6,76 % |
| Volatilità | 12,04 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1283 / 2122 | 3 | |
| 3 mesi | 1144 / 2113 | 3 | |
| 6 mesi | 703 / 2092 | 2 | |
| YTD | 726 / 2102 | 2 | |
| 1 anno | 947 / 2037 | 2 | |
| 3 anni | 725 / 1587 | 2 | |
| 5 anni | 186 / 1204 | 1 | |
| 8 anni | 139 / 724 | 1 | |
| 10 anni | 118 / 575 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,04 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -18,10 % | Buono | |
| DSR | 8,97 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,68 | Buono | |
| VAR 95 | -2,71 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Buono | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | 0,50 | Buono | |
| Omega | 1,16 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,24 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 962,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,81 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Dividend A Acc EUR |
|
-1,57%
|
2,78%
|
29,40%
|
12,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-0,15%
|
4,76%
|
71,73%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc |
|
4,11%
|
10,96%
|
49,49%
|
11,79% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-3,61%
|
5,97%
|
12,41%
|
12,64% | ||
| ETF | Invesco FTSE RAFI All-Wld 3000 UCITS ETF |
|
0,58%
|
7,45%
|
37,27%
|
13,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR