Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder IM (Switzerland)
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Swiss Performance Index Extra
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland Small Cap NR
- Gestore
- Daniel Lenz
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/06/2025
49,12 CHF
= 52,33 EUR
23/06/2025
Performance
| Perf. 23/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,02 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -0,86 % | -1,17 % |
| Perf. YTD | 7,48 % | 7,51 % |
| Perf. 1 anno | 4,35 % | 3,43 % |
| Perf. 3 anni | 23,46 % | 24,22 % |
| Perf. 5 anni | 30,39 % | 39,46 % |
| Perf. 8 anni | 32,51 % | 50,43 % |
| Perf. 10 anni | 78,88 % | 103,85 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,60 % | -2,28 % |
| Perf. 2023 | 9,38 % | 13,01 % |
| Perf. 2022 | -22,26 % | -20,68 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,35 % | 5,06 % |
| Volatilità | 15,84 % | 14,82 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 57 | 2 | |
| 3 mesi | 31 / 57 | 3 | |
| 6 mesi | 29 / 57 | 2 | |
| YTD | 29 / 57 | 2 | |
| 1 anno | 33 / 56 | 3 | |
| 3 anni | 28 / 47 | 3 | |
| 5 anni | 31 / 45 | 3 | |
| 8 anni | 21 / 28 | 3 | |
| 10 anni | 14 / 22 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,84 % | Scarso | |
| Max drawdown | -20,47 % | Pessimo | |
| DSR | 11,31 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,42 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Scarso | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | 0,14 | Scarso | |
| Omega | 1,07 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,08 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/06/2025 | 8,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,35 % |
| Commissioni di Gestione | 2,33 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Swiss Small & Mid Cap Eq A1 Acc |
|
7,48%
|
4,35%
|
23,46%
|
15,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC |
|
10,66%
|
9,84%
|
30,14%
|
16,34% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC |
|
10,66%
|
9,84%
|
30,14%
|
16,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC |
|
10,66%
|
9,84%
|
30,14%
|
16,34% | ||
| Fondo più consultato | GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF |
|
4,71%
|
-5,69%
|
22,43%
|
18,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR