Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder IM (Switzerland)
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Swiss Performance Index Extra
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland Small Cap NR
- Gestore
- Daniel Lenz
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/07/2025
52,73 CHF
= 56,55 EUR
23/07/2025
Performance
| Perf. 23/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,82 % | 0,46 % |
| Perf. 4 settimane | 7,00 % | 6,18 % |
| Perf. YTD | 16,14 % | 14,27 % |
| Perf. 1 anno | 12,45 % | 10,09 % |
| Perf. 3 anni | 20,29 % | 21,06 % |
| Perf. 5 anni | 35,35 % | 42,26 % |
| Perf. 8 anni | 46,82 % | 63,55 % |
| Perf. 10 anni | 92,28 % | 114,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,60 % | -2,18 % |
| Perf. 2023 | 9,38 % | 12,72 % |
| Perf. 2022 | -22,26 % | -20,68 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,22 % | 7,04 % |
| Volatilità | 15,28 % | 14,21 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 59 | 1 | |
| 3 mesi | 19 / 59 | 2 | |
| 6 mesi | 23 / 59 | 2 | |
| YTD | 23 / 59 | 2 | |
| 1 anno | 23 / 58 | 2 | |
| 3 anni | 17 / 57 | 2 | |
| 5 anni | 32 / 47 | 3 | |
| 8 anni | 23 / 31 | 3 | |
| 10 anni | 15 / 23 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,28 % | Scarso | |
| Max drawdown | -20,47 % | Scarso | |
| DSR | 10,65 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,94 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,10 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Buono | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | 0,41 | Buono | |
| Omega | 1,14 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,21 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/07/2025 | 8,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,35 % |
| Commissioni di Gestione | 2,33 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Swiss Small & Mid Cap Eq A1 Acc |
|
16,14%
|
12,45%
|
20,29%
|
15,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC |
|
18,38%
|
19,10%
|
28,21%
|
15,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC |
|
18,38%
|
19,10%
|
28,21%
|
15,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC |
|
18,38%
|
19,10%
|
28,21%
|
15,84% | ||
| Fondo più consultato | GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF |
|
11,56%
|
0,49%
|
18,54%
|
18,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR