Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Invesco Balanced-Risk Alloc E Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % 0,01 %
Perf. 4 settimane -1,10 % -0,69 %
Perf. YTD 2,21 % 3,18 %
Perf. 1 anno 3,92 % 7,91 %
Perf. 3 anni -10,90 % 2,50 %
Perf. 5 anni 1,00 % 15,17 %
Perf. 8 anni 10,29 % 27,07 %
Perf. 10 anni 12,99 % 35,99 %
Perf. annue
Perf. 2023 2,66 % 7,65 %
Perf. 2022 -17,85 % -12,04 %
Perf. 2021 8,06 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,14 % 1,54 %
Volatilità 9,65 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,35 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 258 / 1685 1
3 mesi 903 / 1667 3
6 mesi 1166 / 1639 3
YTD 903 / 1667 3
1 anno 1249 / 1599 4
3 anni 1168 / 1303 4
5 anni 874 / 1033 4
8 anni 476 / 663 3
10 anni 433 / 551 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,65 %
Scarso
Max drawdown -22,23 %
Pessimo
DSR 7,24 %
Scarso
Beta bear 0,79
Medio
VAR 95 -2,20 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,35
Pessimo
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino -0,47
Pessimo
Omega 0,89
Pessimo
Calmar ratio -0,15
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 134,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,13 %
Commissioni di Gestione 2,15 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Balanced-Risk Alloc E Acc EUR
2,21%
3,92%
-10,90%
9,65%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Eagle Amundi International Fund AU
7,22%
10,88%
22,71%
9,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating Flossbach von Storch Multi Opp II ET
4,41%
9,71%
4,13%
10,10%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
4,18%
12,43%
6,12%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market