Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

Invesco Balanced-Risk Alloc E Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,30 %
Perf. 4 settimane 1,73 % 4,82 %
Perf. YTD -0,94 % -0,04 %
Perf. 1 anno -2,76 % 3,58 %
Perf. 3 anni -7,74 % 11,86 %
Perf. 5 anni 8,27 % 26,53 %
Perf. 8 anni 1,28 % 22,08 %
Perf. 10 anni 4,48 % 26,79 %
Perf. annue
Perf. 2024 1,07 % 8,22 %
Perf. 2023 2,66 % 7,61 %
Perf. 2022 -17,85 % -11,75 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -3,50 % 2,17 %
Volatilità 9,57 % 6,72 %
Sharpe ratio -0,64 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1050 / 1849 3
3 mesi 522 / 1842 2
6 mesi 1247 / 1820 3
YTD 482 / 1839 2
1 anno 1575 / 1770 4
3 anni 1463 / 1497 4
5 anni 1006 / 1210 4
8 anni 643 / 750 4
10 anni 494 / 608 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,57 %
Scarso
Max drawdown -15,75 %
Pessimo
DSR 7,50 %
Scarso
Beta bear 0,56
Buono
VAR 95 -2,20 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,64
Pessimo
Information ratio -0,77
Scarso
Sortino -0,82
Pessimo
Omega 0,80
Pessimo
Calmar ratio -0,38
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 103,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,13 %
Commissioni di Gestione 2,14 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Balanced-Risk Alloc E Acc EUR
-0,94%
-2,76%
-7,74%
9,57%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
4,73%
8,15%
44,39%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-3,05%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
7,73%
15,37%
47,09%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market