Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 50% Bloomberg Germany Govt. Over 10 Year Index (Total Return), 25% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) & 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Invesco Global Asset Allocation Team
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/06/2025
17,25 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,52 % | 1,90 % |
| Perf. YTD | -0,17 % | 0,25 % |
| Perf. 1 anno | -1,65 % | 3,99 % |
| Perf. 3 anni | -7,75 % | 11,18 % |
| Perf. 5 anni | 7,28 % | 22,83 % |
| Perf. 8 anni | 4,29 % | 22,75 % |
| Perf. 10 anni | 11,43 % | 26,46 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,65 % | 8,21 % |
| Perf. 2023 | 3,09 % | 7,62 % |
| Perf. 2022 | -17,43 % | -11,72 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,03 % | 2,18 % |
| Volatilità | 9,57 % | 6,71 % |
| Sharpe ratio | -0,60 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1055 / 1857 | 3 | |
| 3 mesi | 527 / 1849 | 2 | |
| 6 mesi | 1251 / 1826 | 3 | |
| YTD | 487 / 1846 | 2 | |
| 1 anno | 1578 / 1775 | 4 | |
| 3 anni | 1466 / 1501 | 4 | |
| 5 anni | 1008 / 1213 | 4 | |
| 8 anni | 644 / 751 | 4 | |
| 10 anni | 494 / 608 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,57 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,20 % | Pessimo | |
| DSR | 7,45 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,56 | Buono | |
| VAR 95 | -2,15 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,60 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,72 | Scarso | |
| Sortino | -0,77 | Pessimo | |
| Omega | 0,82 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,37 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 186,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,63 % |
| Commissioni di Gestione | 1,64 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc EUR |
|
-0,17%
|
-1,65%
|
-7,75%
|
9,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
4,29%
|
8,20%
|
40,04%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
8,34%
|
15,50%
|
40,92%
|
11,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market