Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Net Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Alex Gabriele(2012-01-01),Bruno Paulson(2009-01-01),Marcus Watson(2008-01-01),Marte Borhaug,Anton Kryachok,William Lock,Isabelle Mast,Helena Miles,Fei Teng,Sora P. Utzinger,Richard Perrott(2015-01-01),Nic Sochovsky(2015-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
201,62 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,11 % | 1,80 % |
| Perf. YTD | -6,09 % | -1,23 % |
| Perf. 1 anno | 2,28 % | 2,95 % |
| Perf. 3 anni | 14,96 % | 27,28 % |
| Perf. 5 anni | 37,39 % | 49,84 % |
| Perf. 8 anni | 92,61 % | 76,74 % |
| Perf. 10 anni | 121,90 % | 89,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,28 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 11,43 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -13,05 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,97 % | 9,21 % |
| Volatilità | 11,69 % | 12,31 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2039 / 2118 | 4 | |
| 3 mesi | 2020 / 2108 | 4 | |
| 6 mesi | 1631 / 2089 | 4 | |
| YTD | 1829 / 2089 | 4 | |
| 1 anno | 1259 / 2037 | 3 | |
| 3 anni | 1351 / 1658 | 4 | |
| 5 anni | 959 / 1232 | 4 | |
| 8 anni | 333 / 738 | 2 | |
| 10 anni | 173 / 581 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,69 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,25 % | Eccellente | |
| DSR | 8,56 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,48 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,78 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Scarso | |
| Information ratio | -0,75 | Scarso | |
| Sortino | 0,37 | Scarso | |
| Omega | 1,10 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 6.401,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Brands Fund A EUR Cap |
|
-6,09%
|
2,28%
|
14,96%
|
11,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc |
|
4,92%
|
9,79%
|
47,96%
|
11,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI Wrld Val Fact ESG ETF $ Acc |
|
2,42%
|
5,91%
|
34,24%
|
13,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR