Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

Invesco RAFI All-World Fundam Value UE
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % -0,15 %
Perf. 4 settimane -5,46 % -6,53 %
Perf. YTD 3,22 % -3,68 %
Perf. 1 anno 15,55 % 5,88 %
Perf. 3 anni 53,59 % 29,58 %
Perf. 5 anni 70,32 % 29,98 %
Perf. 8 anni 119,32 % 82,30 %
Perf. 10 anni 159,39 % 113,22 %
Perf. annue
Perf. 2025 13,12 % 5,60 %
Perf. 2024 18,18 % 16,46 %
Perf. 2023 12,24 % 14,16 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 16,23 % 11,19 %
Volatilità 11,60 % 10,83 %
Sharpe ratio 1,14 0,75

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 228 / 2426 1
3 mesi 226 / 2411 1
6 mesi 141 / 2330 1
YTD 209 / 2417 1
1 anno 225 / 2182 1
3 anni 257 / 1772 1
5 anni 34 / 1332 1
8 anni 156 / 775 1
10 anni 125 / 615 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,60 %
Buono
Max drawdown -16,43 %
Buono
DSR 8,39 %
Buono
Beta bear 0,85
Medio
VAR 95 -1,98 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,14
Eccellente
Information ratio -0,03
Medio
Sortino 1,57
Eccellente
Omega 1,51
Eccellente
Calmar ratio 0,78
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/03/2026 180,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 32,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,42 %
Commissioni di Gestione 0,39 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco RAFI All-World Fundam Value UE
3,22%
15,55%
53,59%
11,60%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
8,17%
45,71%
98,71%
12,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente VanEck Vec Morningstar Dev Mrk Div Lead
9,60%
23,68%
70,96%
12,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc
-2,42%
8,75%
54,03%
11,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
2,10%
8,36%
41,85%
11,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR