Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Net Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Alex Gabriele(2012-01-01),Bruno Paulson(2009-01-01),Marcus Watson(2008-01-01),Marte Borhaug,Anton Kryachok,William Lock,Isabelle Mast,Helena Miles,Fei Teng,Sora P. Utzinger,Richard Perrott(2015-01-01),Nic Sochovsky(2015-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/05/2025
83,39 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,82 % | 0,78 % |
| Perf. 4 settimane | 3,72 % | 7,14 % |
| Perf. YTD | -5,03 % | -5,59 % |
| Perf. 1 anno | 4,43 % | 2,04 % |
| Perf. 3 anni | 15,35 % | 18,64 % |
| Perf. 5 anni | 40,22 % | 53,17 % |
| Perf. 8 anni | 81,76 % | 67,53 % |
| Perf. 10 anni | 115,26 % | 82,76 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,35 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 10,54 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -13,73 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,48 % | 4,00 % |
| Volatilità | 12,38 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2007 / 2083 | 4 | |
| 3 mesi | 1227 / 2075 | 3 | |
| 6 mesi | 1105 / 2055 | 3 | |
| YTD | 892 / 2070 | 2 | |
| 1 anno | 834 / 2011 | 2 | |
| 3 anni | 1172 / 1571 | 3 | |
| 5 anni | 921 / 1187 | 4 | |
| 8 anni | 259 / 716 | 2 | |
| 10 anni | 124 / 565 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,38 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,38 % | Eccellente | |
| DSR | 9,44 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,53 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,97 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Scarso | |
| Information ratio | -0,64 | Scarso | |
| Sortino | -0,12 | Scarso | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 837,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,64 % |
| Commissioni di Gestione | 2,64 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Brands Fund C EUR Cap |
|
-5,03%
|
4,43%
|
15,35%
|
12,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,61%
|
4,04%
|
68,78%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc |
|
0,34%
|
10,41%
|
35,70%
|
11,76% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM Sust Healthy Living Eq D EUR C |
|
-8,43%
|
-7,54%
|
-2,17%
|
12,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-8,84%
|
-0,12%
|
2,44%
|
12,25% | ||
| ETF | First Trust Gb Eq Inc A Acc USD |
|
4,86%
|
7,01%
|
24,32%
|
13,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR