Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

Profilo Moderato Arancio
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,25 % -0,01 %
Perf. 4 settimane -0,50 % -0,87 %
Perf. YTD -3,03 % -1,74 %
Perf. 1 anno 2,98 % 3,01 %
Perf. 3 anni 1,18 % 4,40 %
Perf. 5 anni 1,71 % 9,85 %
Perf. 8 anni 4,79 % 8,09 %
Perf. 10 anni 2,46 % 8,61 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,31 % 5,82 %
Perf. 2023 8,30 % 6,58 %
Perf. 2022 -17,49 % -10,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -0,71 % 1,16 %
Volatilità 6,55 % 4,42 %
Sharpe ratio -0,50 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 412 / 532 4
3 mesi 493 / 532 4
6 mesi 466 / 527 4
YTD 483 / 532 4
1 anno 456 / 519 4
3 anni 403 / 442 4
5 anni 275 / 347 4
8 anni 139 / 229 3
10 anni 120 / 162 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,55 %
Scarso
Max drawdown -13,40 %
Pessimo
DSR 4,91 %
Scarso
Beta bear 0,85
Pessimo
VAR 95 -1,63 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,50
Scarso
Information ratio -0,68
Scarso
Sortino -0,67
Scarso
Omega 0,85
Scarso
Calmar ratio -0,24
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 71,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,52 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,08 %
Commissioni di Gestione 2,08 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Profilo Moderato Arancio
-3,03%
2,98%
1,18%
6,55%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,67%
3,91%
1,58%
5,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market