Scheda identificativa
- Società di gestione
- Candriam
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- €STER Capitalized
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- DESQUENNE Freddy (2013-06-01), FRANSE-NAKACHE Clara (2014-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/03/2026
140,04 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | -0,48 % |
| Perf. 4 settimane | -2,12 % | -4,30 % |
| Perf. YTD | -0,25 % | -0,82 % |
| Perf. 1 anno | 1,36 % | 6,13 % |
| Perf. 3 anni | 10,84 % | 20,34 % |
| Perf. 5 anni | 1,60 % | 7,85 % |
| Perf. 8 anni | 9,09 % | 33,50 % |
| Perf. 10 anni | 11,76 % | 42,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,78 % | 7,23 % |
| Perf. 2024 | 4,27 % | 8,79 % |
| Perf. 2023 | 3,41 % | 4,86 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,43 % | 7,36 % |
| Volatilità | 3,73 % | 5,79 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,74 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 113 | 2 | |
| 3 mesi | 56 / 112 | 2 | |
| 6 mesi | 91 / 110 | 4 | |
| YTD | 76 / 112 | 3 | |
| 1 anno | 83 / 110 | 3 | |
| 3 anni | 92 / 101 | 4 | |
| 5 anni | 62 / 90 | 3 | |
| 8 anni | 55 / 58 | 4 | |
| 10 anni | 49 / 50 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,73 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -4,47 % | Eccellente | |
| DSR | 2,55 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,20 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,75 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Scarso | |
| Information ratio | -0,62 | Scarso | |
| Sortino | 0,54 | Scarso | |
| Omega | 1,13 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,30 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/03/2026 | 3,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,37 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Candriam Bd Conv Def Cla C |
|
-0,25%
|
1,36%
|
10,84%
|
3,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Asian Convertible Bond A Acc USD |
|
1,96%
|
17,71%
|
44,21%
|
11,67% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | R-co 2 R-co Conviction Subfin C EUR |
|
-1,96%
|
2,35%
|
23,61%
|
3,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | R-co 2 R-co Conviction Subfin C EUR |
|
-1,96%
|
2,35%
|
23,61%
|
3,49% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF GBP Hdg |
|
2,17%
|
16,38%
|
48,19%
|
8,45% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
0,41%
|
4,63%
|
14,41%
|
7,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market