Scheda identificativa
- Società di gestione
- Candriam
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- €STER Capitalized
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- DESQUENNE Freddy (2013-06-01), FRANSE-NAKACHE Clara (2014-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/07/2025
139,62 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,41 % |
| Perf. 4 settimane | 0,77 % | 2,30 % |
| Perf. YTD | 4,20 % | 3,10 % |
| Perf. 1 anno | 6,54 % | 8,30 % |
| Perf. 3 anni | 13,05 % | 15,85 % |
| Perf. 5 anni | 9,23 % | 16,42 % |
| Perf. 8 anni | 8,01 % | 27,02 % |
| Perf. 10 anni | 8,65 % | 29,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,27 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 3,41 % | 4,81 % |
| Perf. 2022 | -10,61 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,31 % | 5,17 % |
| Volatilità | 4,77 % | 6,13 % |
| Sharpe ratio | 0,31 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 79 / 119 | 3 | |
| 3 mesi | 77 / 119 | 3 | |
| 6 mesi | 57 / 119 | 2 | |
| YTD | 59 / 119 | 2 | |
| 1 anno | 66 / 119 | 3 | |
| 3 anni | 73 / 108 | 3 | |
| 5 anni | 63 / 95 | 3 | |
| 8 anni | 48 / 58 | 4 | |
| 10 anni | 38 / 46 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,77 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -6,75 % | Eccellente | |
| DSR | 3,32 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,27 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,12 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Medio | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,45 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,22 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 2,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Candriam Bd Conv Def Cla C |
|
4,20%
|
6,54%
|
13,05%
|
4,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
2,68%
|
7,15%
|
22,20%
|
4,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
2,68%
|
7,15%
|
22,20%
|
4,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
2,68%
|
7,15%
|
22,20%
|
4,87% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv UCITS ETF CHF |
|
-0,08%
|
8,50%
|
19,11%
|
8,00% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-2,20%
|
3,98%
|
5,34%
|
7,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market