Scheda identificativa
- Società di gestione
- Rothschild & Co AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- EURO STOXX (dividendes réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Value NR
- Gestore
- BAILLY Anthony; IMENEURAET Vincent
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/03/2026
276,84 EUR
02/03/2026
Performance
| Perf. 02/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,70 % | -2,13 % |
| Perf. 4 settimane | -2,14 % | 0,93 % |
| Perf. YTD | 0,36 % | 4,11 % |
| Perf. 1 anno | 12,23 % | 17,96 % |
| Perf. 3 anni | 33,13 % | 46,78 % |
| Perf. 5 anni | 57,73 % | 70,02 % |
| Perf. 8 anni | 50,19 % | 72,82 % |
| Perf. 10 anni | 83,65 % | 106,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 24,96 % | 25,16 % |
| Perf. 2024 | 1,93 % | 6,24 % |
| Perf. 2023 | 18,62 % | 18,60 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,28 % | 14,00 % |
| Volatilità | 14,37 % | 13,18 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 12 | 4 | |
| 3 mesi | 10 / 12 | 4 | |
| 6 mesi | 10 / 12 | 4 | |
| YTD | 10 / 12 | 4 | |
| 1 anno | 7 / 12 | 3 | |
| 3 anni | 9 / 12 | 3 | |
| 5 anni | 6 / 10 | 3 | |
| 8 anni | 9 / 10 | 4 | |
| 10 anni | 7 / 9 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,37 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,49 % | Scarso | |
| DSR | 10,42 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,86 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,53 | Pessimo | |
| Sortino | 0,79 | Pessimo | |
| Omega | 1,23 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,48 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/03/2026 | 4,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,9 % |
| Performance fee | 0,11 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,37 % |
| Commissioni di Gestione | 2,16 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| R-co Conviction Equity Value Euro F EUR |
|
0,36%
|
12,23%
|
33,13%
|
14,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS MSCI EMU Value EUR dis |
|
3,90%
|
24,89%
|
67,49%
|
13,59% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | DPAM B Eq EMU Behavioral Value L |
|
4,38%
|
21,13%
|
47,92%
|
14,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | ODDO BHF Métropole Euro CRw-EUR |
|
3,78%
|
15,30%
|
41,37%
|
15,07% | ||
| ETF | UBS MSCI EMU Value EUR dis |
|
3,90%
|
24,89%
|
67,49%
|
13,59% | ||
| Fondo più consultato | UBS MSCI EMU Value EUR dis |
|
3,90%
|
24,89%
|
67,49%
|
13,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR