Scheda identificativa
- Società di gestione
- Rothschild & Co AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- EURO STOXX (dividendes réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Value NR
- Gestore
- BAILLY Anthony; IMENEURAET Vincent
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/06/2025
253,68 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,30 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -0,99 % | -1,65 % |
| Perf. YTD | 14,92 % | 12,77 % |
| Perf. 1 anno | 16,14 % | 12,21 % |
| Perf. 3 anni | 44,56 % | 45,89 % |
| Perf. 5 anni | 86,47 % | 77,99 % |
| Perf. 8 anni | 36,51 % | 40,61 % |
| Perf. 10 anni | 32,84 % | 49,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,93 % | 4,70 % |
| Perf. 2023 | 18,62 % | 18,68 % |
| Perf. 2022 | -9,91 % | -9,42 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,89 % | 10,92 % |
| Volatilità | 15,96 % | 14,42 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,57 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 15 | 3 | |
| 3 mesi | 9 / 15 | 3 | |
| 6 mesi | 9 / 15 | 3 | |
| YTD | 7 / 15 | 2 | |
| 1 anno | 7 / 15 | 2 | |
| 3 anni | 11 / 15 | 3 | |
| 5 anni | 6 / 12 | 2 | |
| 8 anni | 9 / 12 | 3 | |
| 10 anni | 7 / 10 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,96 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,24 % | Scarso | |
| DSR | 11,56 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,10 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Scarso | |
| Information ratio | -1,01 | Pessimo | |
| Sortino | 0,62 | Scarso | |
| Omega | 1,20 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,36 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 4,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,9 % |
| Performance fee | 0,11 % |
| Spese correnti | 2,28 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| R-co Conviction Equity Value Euro F EUR |
|
14,92%
|
16,14%
|
44,56%
|
15,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SSgA Eurozone Value Spotlight Fund P EUR |
|
10,68%
|
11,66%
|
58,75%
|
14,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Easy Low Cb 100 Eur PAB ETF Clc Acc |
|
8,00%
|
6,50%
|
47,19%
|
15,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Cb 100 Eur PAB ETF Clc Acc |
|
8,00%
|
6,50%
|
47,19%
|
15,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | ODDO BHF Métropole Euro CRw-EUR |
|
12,75%
|
12,60%
|
51,41%
|
16,74% | ||
| ETF | UBS Fac MSCI EMU Prime Val Scr EUR dis |
|
8,46%
|
9,42%
|
44,06%
|
14,27% | ||
| Fondo più consultato | UBS MSCI EMU Value EUR dis |
|
18,51%
|
21,95%
|
64,12%
|
15,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR