Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Hedged USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Luke Greenwood, Lyndon Man, Michael Booth
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
11,69 USD
= 10,08 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -2,34 % | -0,72 % |
| Perf. YTD | -8,01 % | -2,56 % |
| Perf. 1 anno | -1,50 % | 1,88 % |
| Perf. 3 anni | 2,11 % | 8,08 % |
| Perf. 5 anni | -0,33 % | 4,34 % |
| Perf. 8 anni | 13,51 % | 11,23 % |
| Perf. 10 anni | 27,28 % | 17,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,65 % | 6,56 % |
| Perf. 2023 | 5,66 % | 6,15 % |
| Perf. 2022 | -11,40 % | -9,80 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,22 % | 2,19 % |
| Volatilità | 7,87 % | 4,65 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 146 / 168 | 4 | |
| 3 mesi | 150 / 167 | 4 | |
| 6 mesi | 130 / 156 | 4 | |
| YTD | 146 / 159 | 4 | |
| 1 anno | 120 / 153 | 4 | |
| 3 anni | 95 / 131 | 3 | |
| 5 anni | 65 / 105 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,87 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,46 % | Scarso | |
| DSR | 6,04 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,16 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,66 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Scarso | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | -0,25 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,13 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 22,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,03 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global IG Corp Bond A ADis USD |
|
-8,01%
|
-1,50%
|
2,11%
|
7,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Man Credit Opport Alternative INF USD |
|
-5,33%
|
3,75%
|
22,11%
|
7,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Blackstone Gb Inv Grd Syst Crp USD C |
|
-7,82%
|
-1,20%
|
6,53%
|
8,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
-8,54%
|
-2,15%
|
7,17%
|
7,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
2,39%
|
7,27%
|
20,72%
|
8,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index