Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ofi Invest Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bank Of America Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Marc Blanc, Maud Bert
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
120,41 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 2,46 % | 2,00 % |
| Perf. YTD | 1,20 % | 1,06 % |
| Perf. 1 anno | 6,87 % | 6,27 % |
| Perf. 3 anni | 20,01 % | 15,93 % |
| Perf. 5 anni | 24,93 % | 21,47 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,63 % | 7,11 % |
| Perf. 2023 | 12,43 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -10,57 % | -10,17 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,37 % | 4,25 % |
| Volatilità | 5,71 % | 4,73 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 110 | 1 | |
| 3 mesi | 53 / 109 | 2 | |
| 6 mesi | 58 / 108 | 3 | |
| YTD | 80 / 109 | 3 | |
| 1 anno | 43 / 106 | 2 | |
| 3 anni | 12 / 89 | 1 | |
| 5 anni | 25 / 78 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,71 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,50 % | Scarso | |
| DSR | 4,16 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,17 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,42 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Buono | |
| Information ratio | -0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,65 | Buono | |
| Omega | 1,23 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 59,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | 0,96 % |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 0,59 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ofi Invest Euro High Yield R |
|
1,20%
|
6,87%
|
20,01%
|
5,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc |
|
1,42%
|
8,16%
|
23,08%
|
5,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist |
|
1,46%
|
6,68%
|
16,81%
|
5,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Glob High Yd Corp Bd ESG ETF Acc | - |
-3,13%
|
6,31%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet EUR St Term HY R EUR |
|
1,44%
|
5,08%
|
13,61%
|
3,81% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index