Scheda identificativa
- Società di gestione
- Columbia Threadneedle Man. Ltd
- Gestione per delega
- Columbia Threadneedle Cap. UK [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 3M Libor
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta Market Neutral (Euro)
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)
- Gestore
- Alban Lhonneur, Marcus Phayre-Mudge
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/07/2025
14,34 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -0,35 % | -0,32 % |
| Perf. YTD | -0,07 % | -0,60 % |
| Perf. 1 anno | 0,63 % | 2,15 % |
| Perf. 3 anni | 7,74 % | 10,75 % |
| Perf. 5 anni | 13,27 % | 15,34 % |
| Perf. 8 anni | 27,13 % | 5,95 % |
| Perf. 10 anni | 28,73 % | 10,26 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,99 % | 7,50 % |
| Perf. 2023 | 4,23 % | 3,62 % |
| Perf. 2022 | -1,34 % | -0,44 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,66 % | 3,86 % |
| Volatilità | 2,09 % | 2,26 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | 0,46 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 52 | 3 | |
| 3 mesi | 33 / 51 | 3 | |
| 6 mesi | 30 / 51 | 3 | |
| YTD | 30 / 51 | 3 | |
| 1 anno | 30 / 50 | 3 | |
| 3 anni | 26 / 38 | 3 | |
| 5 anni | 20 / 32 | 3 | |
| 8 anni | 14 / 27 | 2 | |
| 10 anni | 8 / 18 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,09 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -2,20 % | Eccellente | |
| DSR | 1,42 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,11 | Buono | |
| VAR 95 | -0,43 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Scarso | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | -0,11 | Scarso | |
| Omega | 0,97 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 169,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 0,44 % |
| Spese correnti | 1,17 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 1,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT RE Equity Market Neutral B Acc EUR |
|
-0,07%
|
0,63%
|
7,74%
|
2,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Exane Pléiade Fund B EUR |
|
3,20%
|
5,96%
|
12,81%
|
2,42% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Exane Pléiade Fund B EUR |
|
3,20%
|
5,96%
|
12,81%
|
2,42% | ||
| ETF | VanEck Morn US Wide Moat UCITS ETF USD A | - |
-8,22%
|
1,13%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)