Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Equity QI Team -(2022-01-01)
NAV
11/06/2025
214,32 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,82 % | -0,23 % |
| Perf. 4 settimane | -0,14 % | 0,94 % |
| Perf. YTD | -4,49 % | -1,50 % |
| Perf. 1 anno | 5,97 % | 4,43 % |
| Perf. 3 anni | 33,94 % | 26,75 % |
| Perf. 5 anni | 78,04 % | 56,20 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,46 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 13,06 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -10,17 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,22 % | 6,75 % |
| Volatilità | 13,18 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1493 / 2110 | 3 | |
| 3 mesi | 1131 / 2102 | 3 | |
| 6 mesi | 928 / 2083 | 2 | |
| YTD | 852 / 2092 | 2 | |
| 1 anno | 267 / 2032 | 1 | |
| 3 anni | 371 / 1584 | 1 | |
| 5 anni | 260 / 1202 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,18 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,95 % | Eccellente | |
| DSR | 9,53 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,80 | Medio | |
| VAR 95 | -3,09 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,37 | Medio | |
| Sortino | 0,68 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,40 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 342,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,62 % |
| Commissioni di Gestione | 0,62 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Sustainable Eq QI A EUR Acc |
|
-4,49%
|
5,97%
|
33,94%
|
13,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
0,70%
|
10,38%
|
67,65%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
16,10%
|
23,07%
|
44,68%
|
13,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fund Human Capital R EUR |
|
-1,87%
|
3,58%
|
18,88%
|
13,82% | ||
| ETF | Wisdom Strat Met R Earths Min $ Acc GBP | - |
10,68%
|
8,19%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR