Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Ario Emami Nejad, Rick Patel
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/06/2025
32,50 EUR
25/06/2025
Performance
| Perf. 25/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,15 % | 0,47 % |
| Perf. YTD | 0,25 % | 1,42 % |
| Perf. 1 anno | 4,10 % | 4,92 % |
| Perf. 3 anni | 11,61 % | 11,31 % |
| Perf. 5 anni | -3,19 % | 2,38 % |
| Perf. 8 anni | 3,50 % | 4,06 % |
| Perf. 10 anni | 10,62 % | 9,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,24 % | 4,28 % |
| Perf. 2023 | 9,20 % | 7,14 % |
| Perf. 2022 | -16,97 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,88 % | 2,46 % |
| Volatilità | 6,59 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 359 / 384 | 4 | |
| 3 mesi | 355 / 383 | 4 | |
| 6 mesi | 351 / 377 | 4 | |
| YTD | 349 / 377 | 4 | |
| 1 anno | 251 / 365 | 3 | |
| 3 anni | 214 / 279 | 4 | |
| 5 anni | 224 / 254 | 4 | |
| 8 anni | 77 / 175 | 2 | |
| 10 anni | 51 / 144 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,59 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,95 % | Pessimo | |
| DSR | 4,75 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,44 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,35 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Scarso | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | -0,18 | Scarso | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/06/2025 | 131,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,45 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR |
|
0,25%
|
4,10%
|
11,61%
|
6,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,11%
|
8,43%
|
25,60%
|
6,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,11%
|
8,43%
|
25,60%
|
6,77% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A |
|
0,99%
|
4,01%
|
8,67%
|
5,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,11%
|
8,43%
|
25,60%
|
6,77% | ||
| ETF | Xtrackers II EUR CBSD SRI ETF 1C SGD | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
2,12%
|
5,84%
|
22,54%
|
3,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index