Scheda identificativa
- Società di gestione
- Mediobanca Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- Merill Lynch Euro Government Bills
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Diego Cereda
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
06/06/2025
149,41 EUR
06/06/2025
Performance
| Perf. 06/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,47 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -0,21 % | 0,37 % |
| Perf. YTD | 0,23 % | 1,04 % |
| Perf. 1 anno | 3,13 % | 4,82 % |
| Perf. 3 anni | 6,59 % | 7,94 % |
| Perf. 5 anni | -0,30 % | 2,04 % |
| Perf. 8 anni | -3,57 % | 3,81 % |
| Perf. 10 anni | -0,21 % | 8,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,98 % | 4,28 % |
| Perf. 2023 | 7,10 % | 7,16 % |
| Perf. 2022 | -11,67 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,02 % | 2,46 % |
| Volatilità | 4,84 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 370 / 380 | 4 | |
| 3 mesi | 357 / 379 | 4 | |
| 6 mesi | 343 / 373 | 4 | |
| YTD | 330 / 373 | 4 | |
| 1 anno | 288 / 363 | 4 | |
| 3 anni | 202 / 277 | 3 | |
| 5 anni | 157 / 252 | 3 | |
| 8 anni | 159 / 174 | 4 | |
| 10 anni | 132 / 143 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,84 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,39 % | Buono | |
| DSR | 3,53 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,81 | Buono | |
| VAR 95 | -0,92 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Scarso | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | -0,20 | Scarso | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,11 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 0,22 % |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ESPERIA FD SV Duemme Corp Bond C (C) |
|
0,23%
|
3,13%
|
6,59%
|
4,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
2,57%
|
7,71%
|
18,88%
|
6,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds Euro Bonds P |
|
1,68%
|
6,80%
|
15,29%
|
4,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit AN |
|
1,32%
|
5,47%
|
9,16%
|
4,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
0,70%
|
4,98%
|
8,27%
|
4,77% | ||
| ETF | BNPP Easy € Corp Bd SRI PAB 3-5Y UE Dis |
|
1,70%
|
6,21%
|
8,23%
|
3,90% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,82%
|
5,08%
|
19,07%
|
3,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index