Scheda identificativa
- Società di gestione
- Mediobanca Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- Merill Lynch Euro Government Bills
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Diego Cereda
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
08/05/2026
149,04 EUR
08/05/2026
Performance
| Perf. 08/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,26 % | 0,47 % |
| Perf. YTD | -0,61 % | -0,03 % |
| Perf. 1 anno | -0,45 % | 1,71 % |
| Perf. 3 anni | 7,73 % | 12,32 % |
| Perf. 5 anni | -3,55 % | -0,30 % |
| Perf. 8 anni | -3,23 % | 4,97 % |
| Perf. 10 anni | -0,68 % | 8,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,60 % | 2,50 % |
| Perf. 2024 | 2,98 % | 4,27 % |
| Perf. 2023 | 7,10 % | 7,09 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 2,31 % | 3,85 % |
| Volatilità | 4,43 % | 2,72 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 398 / 402 | 4 | |
| 3 mesi | 395 / 401 | 4 | |
| 6 mesi | 385 / 399 | 4 | |
| YTD | 392 / 399 | 4 | |
| 1 anno | 380 / 392 | 4 | |
| 3 anni | 296 / 319 | 4 | |
| 5 anni | 225 / 270 | 4 | |
| 8 anni | 183 / 194 | 4 | |
| 10 anni | 150 / 159 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,43 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -4,35 % | Pessimo | |
| DSR | 3,22 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,36 | Pessimo | |
| VAR 95 | -0,90 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,68 | Scarso | |
| Sortino | -0,21 | Pessimo | |
| Omega | 0,98 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,15 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 0,22 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ESPERIA FD SV Duemme Corp Bond C (C) |
|
-0,61%
|
-0,45%
|
7,73%
|
4,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
0,94%
|
5,73%
|
33,32%
|
3,38% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | PIMCO Advantage Euro LD Corp Bd UE Inc |
|
-0,98%
|
1,36%
|
7,89%
|
2,54% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
0,60%
|
4,02%
|
20,82%
|
1,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index