Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Lyrical Value US Value Equity Strategy B
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,49 % -0,61 %
Perf. 4 settimane -4,97 % -1,93 %
Perf. YTD 6,48 % 6,02 %
Perf. 1 anno 30,29 % 15,09 %
Perf. 3 anni 22,75 % 13,55 %
Perf. 5 anni 56,60 % 46,23 %
Perf. 8 anni 97,47 % 90,68 %
Perf. 10 anni 142,82 % 125,32 %
Perf. annue
Perf. 2023 17,95 % 14,14 %
Perf. 2022 -12,48 % -16,36 %
Perf. 2021 38,69 % 23,30 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,69 % 5,85 %
Volatilità 18,50 % 11,59 %
Sharpe ratio 0,46 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 29 / 1940 1
3 mesi 214 / 1933 1
6 mesi 179 / 1895 1
YTD 214 / 1933 1
1 anno 64 / 1807 1
3 anni 322 / 1383 1
5 anni 179 / 939 1
8 anni 226 / 614 2
10 anni 156 / 486 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,50 %
Pessimo
Max drawdown -21,80 %
Medio
DSR 12,82 %
Pessimo
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -3,81 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Medio
Information ratio -0,19
Medio
Sortino 0,66
Medio
Omega 1,20
Medio
Calmar ratio 0,38
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 28,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,44 %
Commissioni di Gestione 1,44 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lyrical Value US Value Equity Strategy B
6,48%
30,29%
22,75%
18,50%
Miglior fondo - miglior rating Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
12,99%
33,11%
43,41%
15,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares Listd Privt Eq UCITS ETF USD Dis
7,56%
38,06%
35,37%
18,87%
Miglior fondo RSI - miglior rating Neuberger Berman Global Sust Eq USD M
3,30%
13,23%
9,46%
17,78%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF -
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-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR