Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- MARTIN Damien, BEAUPUIS Julien, AUBIN Frédéric
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
1.040,22 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,25 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 2,01 % | 0,67 % |
| Perf. YTD | 0,86 % | 0,71 % |
| Perf. 1 anno | 6,06 % | 4,72 % |
| Perf. 3 anni | 9,50 % | 4,21 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,51 % | 3,61 % |
| Perf. 2023 | 8,06 % | 5,92 % |
| Perf. 2022 | -8,63 % | -11,25 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,07 % | 1,38 % |
| Volatilità | 5,02 % | 3,64 % |
| Sharpe ratio | 0,08 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 437 | 1 | |
| 3 mesi | 109 / 434 | 1 | |
| 6 mesi | 142 / 431 | 2 | |
| YTD | 202 / 434 | 2 | |
| 1 anno | 63 / 418 | 1 | |
| 3 anni | 57 / 355 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,02 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,76 % | Medio | |
| DSR | 3,56 % | Medio | |
| Beta bear | 0,68 | Medio | |
| VAR 95 | -0,95 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,91 | Buono | |
| Sortino | 0,12 | Eccellente | |
| Omega | 1,04 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 75,13 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1353,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | 0 % |
| Spese correnti | 0,63 % |
| Commissioni di Gestione | 0,04 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Dynamic Bond IC |
|
0,86%
|
6,06%
|
9,50%
|
5,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,84%
|
7,70%
|
23,16%
|
5,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G European Credit Invest Fd F Acc EUR |
|
1,18%
|
6,76%
|
8,20%
|
4,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G European Credit Invest Fd F Acc EUR |
|
1,18%
|
6,76%
|
8,20%
|
4,84% | ||
| ETF | SPDR Bloomberg Euro Agg Bond UCITS ETF |
|
-0,60%
|
3,28%
|
-2,04%
|
6,09% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,84%
|
7,70%
|
23,16%
|
5,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index