Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,00 % 1,17 % 2,01 % 1,97 % 1,97 % 3,00 % 16,16 % - -
Categoria -0,04 % 0,06 % 0,70 % 1,73 % 0,97 % 0,97 % 1,77 % 11,50 % 0,18 % 5,52 %
Delta -0,04 % -0,06 % 0,46 % 0,28 % 1,01 % 1,01 % 1,23 % 4,66 % - -
Benchmark* -0,11 % -0,08 % 0,94 % 1,56 % 1,22 % 1,22 % 1,44 % 10,29 % -7,18 % 0,23 %
Delta 0,03 % 0,08 % 0,23 % 0,45 % 0,75 % 0,75 % 1,56 % 5,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,65 % 4,51 % 8,06 % -8,63 % - - - -
Categoria 2,21 % 3,83 % 5,87 % -11,25 % -0,98 % 2,10 % 4,65 % -1,94 %
Delta 0,45 % 0,68 % 2,19 % 2,62 % - - - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 1,35 % 1,94 % 1,23 % 8,27 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,39 % 5,15 % -
Categoria 1,91 % 3,71 % 0,05 %
Delta 1,47 % 1,44 % -
Benchmark* 1,71 % 3,36 % -1,45 %
Delta 1,68 % 1,79 % -
Rischio
Volatilità 3,48 % 4,27 % -
Volatilità Categoria 2,11 % 2,56 % 3,17 %
Volatilità Benchmark 3,23 % 3,98 % 5,33 %
Max drawdown -3,19 % -3,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,51 % 2,95 % -
Sortino 0,57 0,75 -
VAR 95 -0,82 % -0,84 % -
VAR 99 -1,35 % -1,35 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,52 -
TEV 0,98 % 1,11 % -
Information ratio (IR) 1,72 1,61 -
Up Capture Ratio 1,14 1,10 -
Down Capture Ratio 0,99 0,95 -
Indice Omega 1,15 1,21 -
Reattività
Beta 1,04 1,04 -
92,22 93,31 -
Beta bull 1,08 0,99 -
Beta bear 0,94 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,43 -
Kurtosis 0,51 2,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index