Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI India 10/40 (NR) (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Patricia URBANO(2023-12-15) Xiadong BAO(2023-12-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
282,67 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,41 % | -0,74 % |
| Perf. 4 settimane | 0,41 % | -0,48 % |
| Perf. YTD | -12,14 % | -10,14 % |
| Perf. 1 anno | -8,57 % | -8,59 % |
| Perf. 3 anni | 29,34 % | 29,22 % |
| Perf. 5 anni | 82,29 % | 95,27 % |
| Perf. 8 anni | 77,41 % | 76,12 % |
| Perf. 10 anni | 77,16 % | 92,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,25 % | 20,28 % |
| Perf. 2023 | 13,52 % | 16,22 % |
| Perf. 2022 | -10,12 % | -7,91 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,94 % | 8,12 % |
| Volatilità | 14,64 % | 13,59 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 74 / 76 | 4 | |
| 3 mesi | 55 / 75 | 3 | |
| 6 mesi | 60 / 73 | 4 | |
| YTD | 61 / 75 | 4 | |
| 1 anno | 23 / 73 | 2 | |
| 3 anni | 33 / 60 | 3 | |
| 5 anni | 38 / 56 | 3 | |
| 8 anni | 18 / 36 | 2 | |
| 10 anni | 23 / 34 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,64 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,85 % | Medio | |
| DSR | 9,82 % | Medio | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -3,36 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Medio | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,53 | Medio | |
| Omega | 1,16 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,26 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 5,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | 0,09 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,26 % |
| Costi di Transazione | 2,75 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR India R EUR |
|
-12,14%
|
-8,57%
|
29,34%
|
14,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-5,37%
|
-3,06%
|
84,67%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kotak Funds India Growth Fund I USD Acc |
|
-7,00%
|
-6,03%
|
21,14%
|
12,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi PEA Inde (MSCI India) ETF Acc |
|
-7,88%
|
-10,22%
|
29,92%
|
14,99% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-12,89%
|
-8,17%
|
39,86%
|
14,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR