Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Eva Zhang(2024-08-30) Clyde Fernandes(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/03/2026
105,89 EUR
19/03/2026
Performance
| Perf. 19/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | -0,32 % |
| Perf. 4 settimane | -1,74 % | -1,76 % |
| Perf. YTD | -0,68 % | -0,79 % |
| Perf. 1 anno | 2,48 % | 1,85 % |
| Perf. 3 anni | 13,73 % | 12,24 % |
| Perf. 5 anni | -0,74 % | -0,86 % |
| Perf. 8 anni | 6,00 % | 4,00 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,95 % | 2,48 % |
| Perf. 2024 | 4,55 % | 4,26 % |
| Perf. 2023 | 8,09 % | 7,10 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,37 % | 4,69 % |
| Volatilità | 3,03 % | 2,60 % |
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 181 / 404 | 2 | |
| 3 mesi | 141 / 403 | 2 | |
| 6 mesi | 105 / 401 | 2 | |
| YTD | 162 / 403 | 2 | |
| 1 anno | 106 / 397 | 2 | |
| 3 anni | 77 / 299 | 2 | |
| 5 anni | 115 / 270 | 2 | |
| 8 anni | 55 / 194 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,03 % | Buono | |
| Max drawdown | -1,80 % | Buono | |
| DSR | 1,87 % | Buono | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -0,55 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,77 | Buono | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | 1,24 | Buono | |
| Omega | 1,35 | Buono | |
| Calmar ratio | 1,25 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/03/2026 | 52,95 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,06 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBG EUR Agg Corp Index EUR A acc |
|
-0,68%
|
2,48%
|
13,73%
|
3,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
-0,23%
|
4,35%
|
32,13%
|
5,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF EURO Credit Conviction A Acc EUR |
|
-0,86%
|
2,70%
|
20,67%
|
3,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Wellington Euro Credit ESG Fd EUR D AccU |
|
-1,05%
|
2,10%
|
13,79%
|
3,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares € Inv Grd Corp Bd (IE) D Acc |
|
-0,61%
|
2,61%
|
14,20%
|
3,06% | ||
| ETF | Amundi IS EUR Corp Bd ESG SRI IE D EUR |
|
-0,42%
|
2,75%
|
12,81%
|
3,67% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
-0,23%
|
2,74%
|
22,73%
|
2,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index