Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Eva Zhang(2024-08-30) Clyde Fernandes(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/07/2025
105,72 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,33 % | 0,30 % |
| Perf. YTD | 2,09 % | 1,72 % |
| Perf. 1 anno | 5,29 % | 4,53 % |
| Perf. 3 anni | 10,57 % | 10,52 % |
| Perf. 5 anni | 1,32 % | 2,12 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,55 % | 4,32 % |
| Perf. 2023 | 8,09 % | 7,12 % |
| Perf. 2022 | -13,79 % | -12,27 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,02 % | 3,83 % |
| Volatilità | 4,24 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 193 / 384 | 3 | |
| 3 mesi | 98 / 382 | 2 | |
| 6 mesi | 132 / 375 | 2 | |
| YTD | 122 / 375 | 2 | |
| 1 anno | 90 / 370 | 1 | |
| 3 anni | 103 / 286 | 2 | |
| 5 anni | 116 / 253 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,24 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,95 % | Medio | |
| DSR | 2,85 % | Buono | |
| Beta bear | 0,96 | Medio | |
| VAR 95 | -0,93 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Medio | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,42 | Buono | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 52,86 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,06 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,14 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBG EUR Agg Corp Index EUR A acc |
|
2,09%
|
5,29%
|
10,57%
|
4,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,85%
|
8,26%
|
28,28%
|
6,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds Euro Bonds P |
|
2,50%
|
6,57%
|
22,50%
|
4,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
1,60%
|
4,93%
|
11,98%
|
4,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares € Inv Grd Corp Bd (IE) D Acc |
|
2,12%
|
5,42%
|
11,24%
|
4,22% | ||
| ETF | JPM Global IG Corp Bond Active EUR H acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
2,71%
|
5,61%
|
24,37%
|
2,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index