Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- DUNN Capital Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta multi-strategia
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta multi-strategia
- Gestore
- Martin Bergin, William Dunn
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/08/2025
90,22 CHF
= 95,68 EUR
11/08/2025
Performance
| Perf. 11/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,33 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -1,19 % | 0,82 % |
| Perf. YTD | -7,29 % | -1,11 % |
| Perf. 1 anno | -5,95 % | 1,96 % |
| Perf. 3 anni | -1,69 % | 5,92 % |
| Perf. 5 anni | 28,96 % | 14,05 % |
| Perf. 8 anni | 13,94 % | 15,06 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,12 % | 5,40 % |
| Perf. 2023 | -3,25 % | 3,91 % |
| Perf. 2022 | 31,21 % | -4,44 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,69 % | 1,84 % |
| Volatilità | 10,78 % | 3,49 % |
| Sharpe ratio | -0,20 | -0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 311 | 1 | |
| 3 mesi | 214 / 311 | 3 | |
| 6 mesi | 232 / 308 | 4 | |
| YTD | 222 / 307 | 3 | |
| 1 anno | 228 / 305 | 3 | |
| 3 anni | 177 / 260 | 3 | |
| 5 anni | 41 / 226 | 1 | |
| 8 anni | 60 / 142 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,78 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,81 % | Scarso | |
| DSR | 8,11 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,34 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,33 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Medio | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | -0,27 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,15 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/08/2025 | 54,15 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,35 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ML DUNN WMA Inst Ret Pl CHF Acc |
|
-7,29%
|
-5,95%
|
-1,69%
|
10,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Vivace FCP EUR-R(C) |
|
39,29%
|
27,33%
|
83,94%
|
20,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF Diversified Risk A Acc USD |
|
-8,25%
|
-6,86%
|
8,69%
|
10,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NB US Equity Premium Fd A USD-A |
|
-7,16%
|
3,90%
|
14,19%
|
10,65% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Alto Potenziale Europa A |
|
5,89%
|
6,77%
|
10,10%
|
3,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia