Serie storica base 100 dal 29/01/2023 al 28/01/2026

IZF Invesco US Senior Loan Fd H Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 28/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,49 % -0,38 %
Perf. 4 settimane -1,66 % -1,33 %
Perf. YTD -1,66 % -1,33 %
Perf. 1 anno -9,60 % -6,12 %
Perf. 3 anni 11,26 % 2,33 %
Perf. 5 anni 29,79 % 0,32 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -7,42 % -4,56 %
Perf. 2024 13,58 % 7,58 %
Perf. 2023 7,93 % 2,00 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 4,31 % 1,55 %
Volatilità 7,50 % 6,94 %
Sharpe ratio 0,17 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 68 / 175 2
3 mesi 148 / 175 4
6 mesi 141 / 173 4
YTD 142 / 161 4
1 anno 142 / 161 4
3 anni 10 / 125 1
5 anni 2 / 110 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,50 %
Buono
Max drawdown -12,89 %
Pessimo
DSR 5,50 %
Buono
Beta bear 0,66
Eccellente
VAR 95 -1,46 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Eccellente
Information ratio 0,44
Medio
Sortino 0,23
Eccellente
Omega 1,08
Eccellente
Calmar ratio 0,09
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/01/2026 364,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
IZF Invesco US Senior Loan Fd H Acc
-1,66%
-9,60%
11,26%
7,50%
Miglior fondo - miglior rating BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
-1,02%
-6,50%
16,18%
7,16%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
-1,02%
-6,50%
16,18%
7,16%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
-1,02%
-6,50%
16,18%
7,16%
ETF Amundi IS Gbl GTG Bd ESG UCITS ETF USD D -
-0,81%
-7,00%
-
-
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-1,05%
-6,53%
9,88%
7,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index