Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Lombard Odier AM (Switzerland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ESTR Compounded Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- David Callahan, Florian Helly
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
10,77 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,24 % | 0,26 % |
| Perf. YTD | 1,51 % | 1,51 % |
| Perf. 1 anno | 3,60 % | 3,84 % |
| Perf. 3 anni | 9,77 % | 9,15 % |
| Perf. 5 anni | 8,96 % | 6,48 % |
| Perf. 8 anni | 7,77 % | 5,03 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,33 % | 3,79 % |
| Perf. 2023 | 3,84 % | 3,84 % |
| Perf. 2022 | -1,30 % | -3,56 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,15 % | 2,96 % |
| Volatilità | 0,46 % | 0,99 % |
| Sharpe ratio | 0,73 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 149 / 260 | 3 | |
| 3 mesi | 182 / 260 | 3 | |
| 6 mesi | 142 / 260 | 3 | |
| YTD | 144 / 260 | 3 | |
| 1 anno | 144 / 256 | 3 | |
| 3 anni | 99 / 220 | 2 | |
| 5 anni | 60 / 203 | 2 | |
| 8 anni | 40 / 156 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,46 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -0,83 % | Buono | |
| DSR | 0,26 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,29 | Medio | |
| VAR 95 | -0,05 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,73 | Buono | |
| Information ratio | 0,57 | Buono | |
| Sortino | 1,29 | Buono | |
| Omega | 1,41 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,40 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 46,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,35 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds Ultra Low Duration (EUR) EUR PA |
|
1,51%
|
3,60%
|
9,77%
|
0,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc |
|
0,20%
|
0,29%
|
1,41%
|
0,89% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
1,77%
|
4,67%
|
14,72%
|
1,83% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index