Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management N[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- S&P EuroZone SmallCap TR
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gestore
- James Lydotes, Tom Wilson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/05/2025
1,57 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 10,38 % | 9,87 % |
| Perf. YTD | 13,12 % | 9,32 % |
| Perf. 1 anno | 4,76 % | 0,72 % |
| Perf. 3 anni | 24,89 % | 6,78 % |
| Perf. 5 anni | 89,43 % | 46,54 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,14 % | -3,57 % |
| Perf. 2023 | 18,62 % | 8,04 % |
| Perf. 2022 | -13,51 % | -21,27 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,77 % | -0,86 % |
| Volatilità | 17,36 % | 14,64 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 84 | 2 | |
| 3 mesi | 20 / 83 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 83 | 1 | |
| YTD | 14 / 83 | 1 | |
| 1 anno | 17 / 82 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 80 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 78 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,36 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,84 % | Medio | |
| DSR | 12,79 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,94 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,76 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,16 | Eccellente | |
| Omega | 1,06 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 58,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 45,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,93 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc |
|
13,12%
|
4,76%
|
24,89%
|
17,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI EMU Small Cap EUR A-dis |
|
14,61%
|
8,05%
|
23,05%
|
16,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Sélection MidCap R |
|
7,35%
|
-1,57%
|
9,66%
|
16,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS MSCI EMU Small Cap EUR A-dis |
|
14,61%
|
8,05%
|
23,05%
|
16,50% | ||
| Fondo più consultato | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc |
|
14,94%
|
7,87%
|
22,19%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR