Serie storica base 100 dal 11/06/2022 al 10/06/2025

Algebris Core Italy Fund EB EUR
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 10/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,69 % -0,30 %
Perf. 4 settimane 2,38 % 2,32 %
Perf. YTD 15,91 % 15,38 %
Perf. 1 anno 12,93 % 14,34 %
Perf. 3 anni 31,16 % 50,34 %
Perf. 5 anni 97,37 % 85,83 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 1,98 % 9,74 %
Perf. 2023 10,37 % 17,83 %
Perf. 2022 -17,73 % -13,51 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 7,20 % 12,38 %
Volatilità 14,87 % 13,42 %
Sharpe ratio 0,30 0,72

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 11 / 65 1
3 mesi 22 / 65 2
6 mesi 31 / 64 2
YTD 29 / 64 2
1 anno 36 / 63 3
3 anni 44 / 63 3
5 anni 29 / 53 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,87 %
Medio
Max drawdown -17,47 %
Scarso
DSR 11,04 %
Medio
Beta bear 0,81
Medio
VAR 95 -3,21 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Scarso
Information ratio -1,76
Pessimo
Sortino 0,40
Scarso
Omega 1,15
Scarso
Calmar ratio 0,25
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 28,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,91 %
Commissioni di Gestione 0,66 %
Costi di Transazione 0,7 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Core Italy Fund EB EUR
15,91%
12,93%
31,16%
14,87%
Miglior fondo - miglior rating Anima Iniziativa Italia A
17,17%
22,99%
83,00%
15,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Anima Iniziativa Italia A
17,17%
22,99%
83,00%
15,54%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Anima Iniziativa Italia A
17,17%
22,99%
83,00%
15,54%
ETF Lyxor FTSE MIB ETF - Dis GBP
21,46%
22,58%
97,80%
18,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR