Scheda identificativa
- Società di gestione
- Kairos Partners SGR SpA
- Gestione per delega
- Kairos Invest Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- 70.00% ICE BofAML Euro Investment Grade Contingent Capital Index (COCE) + 30.00% ICE BofAML Euro Financial Subordinated & Lower Tier 2 Index (EBSL)
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
121,53 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,84 % | 0,19 % |
| Perf. YTD | 3,17 % | 0,49 % |
| Perf. 1 anno | 7,53 % | 3,77 % |
| Perf. 3 anni | 21,69 % | 12,99 % |
| Perf. 5 anni | 22,44 % | 12,56 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,19 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 6,30 % | 6,60 % |
| Perf. 2022 | -10,31 % | -5,58 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,46 % | 4,38 % |
| Volatilità | 7,86 % | 3,06 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 7 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 17 / 95 | 1 | |
| YTD | 16 / 95 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 94 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 81 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 63 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,86 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,23 % | Pessimo | |
| DSR | 6,21 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,95 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,13 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Buono | |
| Information ratio | 0,32 | Medio | |
| Sortino | 0,59 | Medio | |
| Omega | 1,24 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,22 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 28,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,73 % |
| Costi di Transazione | 0,58 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Kairos Int Financial Income D |
|
3,17%
|
7,53%
|
21,69%
|
7,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
19,25%
|
12,12%
|
69,94%
|
18,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Financial Bd Fd K-1 0.1-acc |
|
4,14%
|
9,45%
|
29,88%
|
8,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | L&G Gbl Unconstrain Bond Plus Z USD Acc |
|
-6,82%
|
3,34%
|
14,87%
|
7,66% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
1,10%
|
3,23%
|
14,03%
|
1,34% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
2,61%
|
3,21%
|
18,37%
|
3,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi