Scheda identificativa
- Società di gestione
- ETF Securities Jersey
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Spot Gold LBMA specifications
- Categoria Quantalys
- Commodities
- Benchmark Quantalys
- S&P GSCI TR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
21/05/2025
266,94 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,52 % | 0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 1,17 % | 2,13 % |
| Perf. YTD | 15,22 % | 3,10 % |
| Perf. 1 anno | 29,65 % | 2,74 % |
| Perf. 3 anni | 65,47 % | 1,64 % |
| Perf. 5 anni | 80,90 % | 72,93 % |
| Perf. 8 anni | 151,76 % | 75,87 % |
| Perf. 10 anni | 157,72 % | 55,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,50 % | 12,84 % |
| Perf. 2023 | 9,50 % | -6,12 % |
| Perf. 2022 | 5,68 % | 12,72 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,57 % | -1,14 % |
| Volatilità | 12,63 % | 12,45 % |
| Sharpe ratio | 1,10 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 200 | 1 | |
| 3 mesi | 31 / 200 | 1 | |
| 6 mesi | 34 / 200 | 1 | |
| YTD | 33 / 200 | 1 | |
| 1 anno | 31 / 199 | 1 | |
| 3 anni | 26 / 178 | 1 | |
| 5 anni | 68 / 168 | 2 | |
| 8 anni | 15 / 134 | 1 | |
| 10 anni | 13 / 119 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,63 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -8,98 % | Eccellente | |
| DSR | 7,06 % | Eccellente | |
| Beta bear | -0,01 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,33 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,10 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,04 | Eccellente | |
| Sortino | 1,97 | Eccellente | |
| Omega | 1,48 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CDI |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 3.194,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,4 % |
| Commissioni di Gestione | 0,4 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Gold Bullion Securities EUR | - |
15,22%
|
29,65%
|
65,47%
|
12,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS (Lux) Comm Ind Plus USD Fd B USD | - |
-4,08%
|
-5,08%
|
-18,83%
|
14,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers ETC plc Physical Gold | - |
16,19%
|
30,46%
|
66,87%
|
12,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Xetra-Gold Bearer Notes | - |
16,38%
|
32,43%
|
67,01%
|
12,80% | ||
| ETF | Invesco Bloomberg Commodity ETF | - |
-3,81%
|
-4,17%
|
-17,77%
|
15,08% | ||
| Fondo più consultato | iShares Physical Gold ETC | - |
17,64%
|
36,03%
|
69,24%
|
12,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR