Scheda identificativa
- Società di gestione
- ETF Securities Jersey
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Spot Gold LBMA specifications
- Categoria Quantalys
- Commodities
- Benchmark Quantalys
- S&P GSCI TR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
12/06/2025
268,58 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,97 % | -0,62 % |
| Perf. 4 settimane | 2,62 % | 2,16 % |
| Perf. YTD | 15,92 % | 4,35 % |
| Perf. 1 anno | 35,99 % | 7,51 % |
| Perf. 3 anni | 66,47 % | 0,88 % |
| Perf. 5 anni | 86,19 % | 76,95 % |
| Perf. 8 anni | 150,68 % | 81,46 % |
| Perf. 10 anni | 167,73 % | 63,88 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,50 % | 12,85 % |
| Perf. 2023 | 9,50 % | -6,11 % |
| Perf. 2022 | 5,68 % | 12,76 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 18,45 % | -0,11 % |
| Volatilità | 12,96 % | 12,58 % |
| Sharpe ratio | 1,21 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 92 / 200 | 2 | |
| 3 mesi | 35 / 200 | 1 | |
| 6 mesi | 31 / 200 | 1 | |
| YTD | 35 / 200 | 1 | |
| 1 anno | 35 / 199 | 1 | |
| 3 anni | 23 / 178 | 1 | |
| 5 anni | 58 / 172 | 2 | |
| 8 anni | 15 / 134 | 1 | |
| 10 anni | 13 / 119 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,96 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -7,49 % | Eccellente | |
| DSR | 7,25 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,02 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,45 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,21 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,17 | Eccellente | |
| Sortino | 2,17 | Eccellente | |
| Omega | 1,54 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 2,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CDI |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 3.207,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,4 % |
| Commissioni di Gestione | 0,4 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Gold Bullion Securities EUR | - |
15,92%
|
35,99%
|
66,47%
|
12,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS (Lux) Comm Ind Plus USD Fd B USD | - |
-5,08%
|
-4,12%
|
-22,59%
|
14,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers ETC plc Physical Gold | - |
17,03%
|
35,21%
|
68,49%
|
13,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Xetra-Gold Bearer Notes | - |
16,80%
|
36,15%
|
65,27%
|
13,26% | ||
| ETF | Invesco Bloomberg Commodity ETF | - |
-4,70%
|
-3,09%
|
-21,46%
|
15,22% | ||
| Fondo più consultato | iShares Physical Gold ETC | - |
18,68%
|
39,10%
|
69,80%
|
13,22% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR