Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI ESG Leaders Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aditya Shivram
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
20,97 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | 8,48 % | 11,41 % |
| Perf. YTD | 6,61 % | -1,72 % |
| Perf. 1 anno | 17,02 % | 4,76 % |
| Perf. 3 anni | 47,47 % | 26,84 % |
| Perf. 5 anni | 87,07 % | 59,43 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,60 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 13,19 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -5,38 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,23 % | 4,00 % |
| Volatilità | 10,90 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 305 / 2095 | 1 | |
| 3 mesi | 102 / 2087 | 1 | |
| 6 mesi | 82 / 2065 | 1 | |
| YTD | 69 / 2082 | 1 | |
| 1 anno | 48 / 2019 | 1 | |
| 3 anni | 45 / 1574 | 1 | |
| 5 anni | 145 / 1189 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,90 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,17 % | Eccellente | |
| DSR | 7,48 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,52 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,34 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,69 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | 1,01 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,61 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 52,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 17,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,93 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Equity Inc ESG A EUR Acc |
|
6,61%
|
17,02%
|
47,47%
|
10,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
20,79%
|
10,10%
|
73,17%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM QI Glb SDG Clmt Cons D EUR Acc |
|
2,01%
|
14,09%
|
31,44%
|
11,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Uni-Global Equities World SA-USD Acc |
|
0,68%
|
10,84%
|
23,03%
|
11,24% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2CEUR |
|
1,62%
|
9,98%
|
47,33%
|
16,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR