Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,14 % -1,27 %
Perf. 4 settimane -0,44 % 0,51 %
Perf. YTD -1,96 % 4,87 %
Perf. 1 anno 0,24 % 3,95 %
Perf. 3 anni 7,58 % 27,17 %
Perf. 5 anni 76,24 % 49,91 %
Perf. 8 anni 124,05 % 74,10 %
Perf. 10 anni 152,56 % 58,11 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,84 % -2,81 %
Perf. 2022 -13,27 % 10,88 %
Perf. 2021 25,39 % 28,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,62 % 7,97 %
Volatilità 17,00 % 15,21 %
Sharpe ratio 0,08 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 186 / 216 4
3 mesi 157 / 212 3
6 mesi 43 / 209 1
YTD 157 / 212 3
1 anno 103 / 191 3
3 anni 92 / 124 3
5 anni 8 / 94 1
8 anni 9 / 77 1
10 anni 2 / 63 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,00 %
Eccellente
Max drawdown -24,24 %
Medio
DSR 12,26 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Buono
VAR 95 -3,91 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Scarso
Information ratio -0,41
Medio
Sortino 0,11
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,06
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,96 %
Commissioni di Gestione 1,97 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
-1,96%
0,24%
7,58%
17,00%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
19,50%
18,42%
141,10%
30,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS IE CMCI Composite SF ETF USD A-acc
12,50%
11,81%
58,63%
16,50%
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Timber P USD Acc
-0,02%
13,11%
2,11%
16,38%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
13,77%
16,71%
43,14%
17,59%
ETF SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
14,07%
16,07%
113,99%
25,43%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-1,88%
-0,07%
6,01%
16,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR