Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- BlackRock (uk)
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Raffaele Savi, Kevin Franklin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
151,29 USD
= 133,03 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,89 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -5,09 % | -4,33 % |
| Perf. YTD | -11,57 % | -11,30 % |
| Perf. 1 anno | -3,23 % | -2,49 % |
| Perf. 3 anni | 5,31 % | 3,39 % |
| Perf. 5 anni | 65,01 % | 50,71 % |
| Perf. 8 anni | 54,88 % | 51,75 % |
| Perf. 10 anni | 61,44 % | 71,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,07 % | 13,48 % |
| Perf. 2023 | 13,30 % | 11,94 % |
| Perf. 2022 | -10,82 % | -18,64 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,94 % | 1,19 % |
| Volatilità | 14,80 % | 14,20 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 56 / 93 | 3 | |
| 3 mesi | 30 / 93 | 2 | |
| 6 mesi | 47 / 92 | 3 | |
| YTD | 53 / 93 | 3 | |
| 1 anno | 35 / 85 | 2 | |
| 3 anni | 15 / 69 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 50 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 29 | 2 | |
| 10 anni | 12 / 23 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,80 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,14 % | Buono | |
| DSR | 10,80 % | Buono | |
| Beta bear | 0,92 | Buono | |
| VAR 95 | -3,36 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Buono | |
| Information ratio | 0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,03 | Buono | |
| Omega | 1,05 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BGF Systemat Sustain Glb SmllCap A2 USD |
|
-11,57%
|
-3,23%
|
5,31%
|
14,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-10,43%
|
2,76%
|
31,40%
|
15,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-10,43%
|
2,76%
|
31,40%
|
15,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc |
|
-14,80%
|
-11,55%
|
-1,32%
|
15,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU A USDC |
|
-11,75%
|
-2,15%
|
4,27%
|
15,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR