Serie storica base 100 dal 19/07/2022 al 18/07/2025

JH US Small-Mid Cap Value Fund A2 USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 18/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,84 % -0,36 %
Perf. 4 settimane 5,90 % 2,52 %
Perf. YTD -11,64 % -5,91 %
Perf. 1 anno -8,44 % 0,00 %
Perf. 3 anni 20,07 % 20,64 %
Perf. 5 anni 55,32 % 71,37 %
Perf. 8 anni 73,31 % 87,20 %
Perf. 10 anni 87,56 % 103,19 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,08 % 18,90 %
Perf. 2023 9,52 % 7,02 %
Perf. 2022 -4,71 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,70 % 6,83 %
Volatilità 19,28 % 13,60 %
Sharpe ratio 0,15 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 8 / 69 1
3 mesi 36 / 69 3
6 mesi 68 / 69 4
YTD 68 / 69 4
1 anno 67 / 69 4
3 anni 40 / 64 3
5 anni 49 / 50 4
8 anni 34 / 37 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,28 %
Pessimo
Max drawdown -31,56 %
Pessimo
DSR 14,30 %
Pessimo
Beta bear 1,26
Pessimo
VAR 95 -4,12 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Scarso
Information ratio -0,18
Medio
Sortino 0,20
Scarso
Omega 1,09
Scarso
Calmar ratio 0,09
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/07/2025 29,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,65 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,92 %
Commissioni di Gestione 1,94 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JH US Small-Mid Cap Value Fund A2 USD
-11,64%
-8,44%
20,07%
19,28%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente EdR Fd US Value R EUR
-6,59%
-11,42%
10,11%
18,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR Fd US Value R EUR
-6,59%
-11,42%
10,11%
18,71%
ETF First Trust Value Line Div Ind A Acc USD
-6,81%
1,32%
8,28%
12,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR