Serie storica base 100 dal 08/05/2022 al 07/05/2025

Theam Quant Eq Eurp CC Prtct90 P C EUR D
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 07/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % -0,37 %
Perf. 4 settimane 2,24 % 12,83 %
Perf. YTD 0,34 % 5,25 %
Perf. 1 anno -0,59 % 3,65 %
Perf. 3 anni 1,91 % 23,53 %
Perf. 5 anni -0,79 % 59,31 %
Perf. 8 anni -7,83 % 44,48 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 1,20 % 5,43 %
Perf. 2023 2,11 % 13,64 %
Perf. 2022 -8,35 % -14,07 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,34 % 5,36 %
Volatilità 5,42 % 13,18 %
Sharpe ratio -0,43 0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 648 / 804 4
3 mesi 503 / 799 3
6 mesi 597 / 784 4
YTD 659 / 790 4
1 anno 573 / 775 3
3 anni 630 / 709 4
5 anni 616 / 618 4
8 anni 458 / 464 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,42 %
Eccellente
Max drawdown -6,40 %
Eccellente
DSR 4,09 %
Eccellente
Beta bear 0,21
Eccellente
VAR 95 -1,31 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,43
Pessimo
Information ratio -0,69
Scarso
Sortino -0,57
Pessimo
Omega 0,86
Pessimo
Calmar ratio -0,35
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2025 21,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 0,4 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq Eurp CC Prtct90 P C EUR D
0,34%
-0,59%
1,91%
5,42%
Miglior fondo - miglior rating Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
14,87%
17,57%
60,26%
13,35%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Selezione Europa B
9,40%
8,72%
32,14%
12,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR