Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Italia
- Benchmark
- FTSE Italia All-Share NT
- Categoria Quantalys
- Azionario Italia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Italy NR
- Gestore
- Gilles Guibout(2004-05-13) Andrea D'Alberto(2021-09-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/05/2025
164,07 EUR
26/05/2025
Performance
| Perf. 26/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,43 % | 0,89 % |
| Perf. 4 settimane | 9,45 % | 8,15 % |
| Perf. YTD | 12,04 % | 14,90 % |
| Perf. 1 anno | 9,35 % | 14,30 % |
| Perf. 3 anni | 37,04 % | 43,61 % |
| Perf. 5 anni | 86,23 % | 101,48 % |
| Perf. 8 anni | 58,80 % | 80,78 % |
| Perf. 10 anni | 57,76 % | 86,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,01 % | 9,81 % |
| Perf. 2023 | 15,37 % | 18,04 % |
| Perf. 2022 | -14,29 % | -13,55 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,12 % | 10,40 % |
| Volatilità | 17,07 % | 13,55 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,57 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 64 | 3 | |
| 3 mesi | 60 / 63 | 4 | |
| 6 mesi | 44 / 62 | 3 | |
| YTD | 55 / 63 | 4 | |
| 1 anno | 52 / 62 | 4 | |
| 3 anni | 40 / 62 | 3 | |
| 5 anni | 41 / 51 | 4 | |
| 8 anni | 34 / 40 | 4 | |
| 10 anni | 29 / 32 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,07 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,69 % | Scarso | |
| DSR | 12,31 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,86 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,60 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Scarso | |
| Information ratio | -1,76 | Pessimo | |
| Sortino | 0,44 | Scarso | |
| Omega | 1,14 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,30 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/05/2025 | 15,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,79 % |
| Commissioni di Gestione | 0,79 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Italy Equity I EUR Acc |
|
12,04%
|
9,35%
|
37,04%
|
17,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares FTSE MIB UCITS ETF |
|
18,90%
|
20,06%
|
87,82%
|
18,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eurizon Italian Eq Opportunities R EUR |
|
20,12%
|
20,18%
|
70,23%
|
16,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNPP Equity - Focus Italia Classic |
|
19,18%
|
23,98%
|
73,22%
|
16,84% | ||
| ETF | Amundi FTSE Italia PMI PIR 2020 UE Acc |
|
17,38%
|
18,82%
|
39,37%
|
16,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR