Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (total return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Merlin Matteo, Matarrelli Maria Luisa
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/05/2025
102,93 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | -0,23 % | 0,19 % |
| Perf. YTD | 0,50 % | 0,89 % |
| Perf. 1 anno | 5,01 % | 4,46 % |
| Perf. 3 anni | 0,41 % | 5,14 % |
| Perf. 5 anni | -5,34 % | 1,55 % |
| Perf. 8 anni | 2,16 % | 2,41 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,39 % | 3,61 % |
| Perf. 2023 | 6,74 % | 5,93 % |
| Perf. 2022 | -16,86 % | -11,24 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,08 % | 1,38 % |
| Volatilità | 7,02 % | 3,64 % |
| Sharpe ratio | -0,39 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 457 | 1 | |
| 3 mesi | 191 / 454 | 2 | |
| 6 mesi | 302 / 447 | 3 | |
| YTD | 339 / 454 | 3 | |
| 1 anno | 217 / 432 | 3 | |
| 3 anni | 334 / 366 | 4 | |
| 5 anni | 268 / 325 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,02 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,63 % | Pessimo | |
| DSR | 4,93 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,58 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,39 | Scarso | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | -0,56 | Scarso | |
| Omega | 0,88 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2025 | 370,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | 0,2 % |
| Spese correnti | 0,47 % |
| Commissioni di Gestione | 0,49 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR |
|
0,50%
|
5,01%
|
0,41%
|
7,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
2,04%
|
8,57%
|
25,24%
|
5,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Russell Euro Fixed Income Fund B |
|
0,00%
|
4,24%
|
1,01%
|
7,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy € Aggr Bd SRI Fos Free ETF € C | - |
0,89%
|
5,19%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
2,04%
|
8,57%
|
25,24%
|
5,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index