Scheda identificativa
- Società di gestione
- Muzinich & Co. (Ireland) Limit[...]
- Gestione per delega
- Muzinich & Co Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Anthony DeMeo
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/05/2025
179,29 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 0,41 % | 0,27 % |
| Perf. YTD | 1,51 % | 0,96 % |
| Perf. 1 anno | 4,84 % | 4,96 % |
| Perf. 3 anni | 9,33 % | 7,02 % |
| Perf. 5 anni | 12,07 % | 3,40 % |
| Perf. 8 anni | 11,50 % | 3,98 % |
| Perf. 10 anni | 16,44 % | 7,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,61 % | 4,30 % |
| Perf. 2023 | 4,74 % | 7,19 % |
| Perf. 2022 | -6,02 % | -12,33 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,75 % | 1,94 % |
| Volatilità | 2,15 % | 3,96 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 337 / 383 | 4 | |
| 3 mesi | 314 / 380 | 4 | |
| 6 mesi | 345 / 374 | 4 | |
| YTD | 162 / 375 | 2 | |
| 1 anno | 357 / 362 | 4 | |
| 3 anni | 274 / 277 | 4 | |
| 5 anni | 212 / 253 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,15 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -3,90 % | Eccellente | |
| DSR | 1,65 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,32 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,47 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,06 | Pessimo | |
| Omega | 1,02 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,02 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2025 | 1.547,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,56 % |
| Commissioni di Gestione | 0,59 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Muzinich Enhancedyield ShTm A EUR Acc H |
|
1,51%
|
4,84%
|
9,33%
|
2,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GIS SRI Euro Corporate Short Term Bnd EX |
|
1,09%
|
3,88%
|
6,17%
|
2,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GIS SRI Euro Corporate Short Term Bnd EX |
|
1,09%
|
3,88%
|
6,17%
|
2,10% | ||
| ETF | iShares € Corp Bd Financials ETF EUR Dis |
|
0,06%
|
4,76%
|
7,57%
|
4,46% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,46%
|
4,84%
|
19,45%
|
3,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index