Serie storica base 100 dal 13/05/2022 al 12/05/2025

MFS Meridian Fd Gbl Res Focused A1EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 12/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 3,92 % 2,81 %
Perf. 4 settimane 11,46 % 9,90 %
Perf. YTD -3,92 % -2,68 %
Perf. 1 anno 4,54 % 4,55 %
Perf. 3 anni 25,93 % 26,05 %
Perf. 5 anni 57,11 % 58,38 %
Perf. 8 anni 78,31 % 72,01 %
Perf. 10 anni 98,30 % 88,35 %
Perf. annue
Perf. 2024 20,14 % 16,57 %
Perf. 2023 12,91 % 14,07 %
Perf. 2022 -13,60 % -16,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,43 % 4,00 %
Volatilità 15,01 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,12 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1680 / 2091 4
3 mesi 1640 / 2083 4
6 mesi 1237 / 2063 3
YTD 1327 / 2078 3
1 anno 936 / 2017 2
3 anni 749 / 1573 2
5 anni 737 / 1189 3
8 anni 312 / 718 2
10 anni 232 / 566 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,01 %
Scarso
Max drawdown -21,08 %
Scarso
DSR 11,30 %
Scarso
Beta bear 0,96
Pessimo
VAR 95 -3,21 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,12
Medio
Information ratio -0,78
Scarso
Sortino 0,16
Medio
Omega 1,07
Medio
Calmar ratio 0,08
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2025 740,11 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Gbl Res Focused A1EUR
-3,92%
4,54%
25,93%
15,01%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
18,31%
10,72%
78,09%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-1,40%
6,68%
55,62%
14,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-1,40%
6,68%
55,62%
14,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
-3,97%
9,55%
41,48%
14,99%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR