Scheda identificativa
- Società di gestione
- Montbleu Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Gold Mines Index Total Return converti en euro
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Alain Corbani
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/05/2025
1.738,66 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,93 % | 1,78 % |
| Perf. 4 settimane | 8,88 % | 4,76 % |
| Perf. YTD | 44,94 % | 34,07 % |
| Perf. 1 anno | 38,34 % | 42,39 % |
| Perf. 3 anni | 37,77 % | 57,07 % |
| Perf. 5 anni | 31,20 % | 59,61 % |
| Perf. 8 anni | 59,58 % | 135,71 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,67 % | 22,27 % |
| Perf. 2023 | 1,35 % | 3,39 % |
| Perf. 2022 | -18,63 % | -4,92 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,23 % | 10,99 % |
| Volatilità | 34,79 % | 27,03 % |
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 34 / 62 | 3 | |
| 3 mesi | 18 / 62 | 2 | |
| 6 mesi | 42 / 62 | 3 | |
| YTD | 10 / 62 | 1 | |
| 1 anno | 47 / 62 | 3 | |
| 3 anni | 49 / 54 | 4 | |
| 5 anni | 44 / 47 | 4 | |
| 8 anni | 35 / 36 | 4 | |
| 10 anni | 30 / 33 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 34,79 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -37,17 % | Pessimo | |
| DSR | 22,66 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,86 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,51 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,05 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,07 | Pessimo | |
| Omega | 1,08 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,04 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 12,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 21,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 0,25 % |
| Spese correnti | 3,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 2,46 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Global Gold and Precious I |
|
44,94%
|
38,34%
|
37,77%
|
34,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
47,48%
|
69,52%
|
109,37%
|
34,31% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
47,48%
|
69,52%
|
109,37%
|
34,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | IXIOS Gold I USD |
|
34,57%
|
59,75%
|
60,19%
|
33,52% | ||
| ETF | iShares Gold Producers UCITS ETF JPY Acc |
|
37,98%
|
44,04%
|
58,57%
|
30,39% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
34,89%
|
41,30%
|
50,58%
|
29,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR