Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

Wellington IE Gbl Impact Fd USD D Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,61 % 0,69 %
Perf. 4 settimane 12,21 % 9,73 %
Perf. YTD -0,69 % -2,04 %
Perf. 1 anno 8,29 % 5,33 %
Perf. 3 anni 18,45 % 24,16 %
Perf. 5 anni 70,60 % 61,45 %
Perf. 8 anni 82,47 % 73,14 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,06 % 16,57 %
Perf. 2023 8,48 % 14,08 %
Perf. 2022 -18,79 % -16,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,58 % 4,00 %
Volatilità 16,14 % 12,71 %
Sharpe ratio -0,07 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1043 / 2093 2
3 mesi 1194 / 2085 3
6 mesi 930 / 2065 2
YTD 744 / 2080 2
1 anno 531 / 2019 2
3 anni 1165 / 1574 3
5 anni 614 / 1189 3
8 anni 281 / 718 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,14 %
Scarso
Max drawdown -20,25 %
Medio
DSR 11,89 %
Scarso
Beta bear 0,83
Medio
VAR 95 -3,96 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Scarso
Information ratio -0,97
Scarso
Sortino -0,09
Scarso
Omega 1,00
Scarso
Calmar ratio -0,05
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 88,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Gbl Impact Fd USD D Acc
-0,69%
8,29%
18,45%
16,14%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
19,04%
11,35%
75,93%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating TCW Global Premier Sust Equities AU
-4,59%
7,34%
49,92%
16,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc
-1,42%
13,13%
40,10%
16,73%
ETF SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
-2,56%
9,80%
35,35%
14,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR